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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 395.00 | 27 302.00 | 2 093.00 | 29 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 182.00 | 108 666.00 | 21 515.00 | 130 182.00 |
BT Marchandises | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 337.00 | 113 801.00 | 696 535.00 | 810 337.00 |
BZ Autres créances | 263 134.00 | | 263 134.00 | 263 134.00 |
CF Disponibilités | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 839.00 | 113 801.00 | 1 059 037.00 | 1 172 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 022.00 | 222 468.00 | 1 080 553.00 | 1 303 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 988.00 | 399 886.00 | | 304 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 339.00 | -94 897.00 | | 141 339.00 |
DL TOTAL (I) | 495 828.00 | 354 488.00 | | 495 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 945.00 | 266 330.00 | | 331 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 089.00 | 18 022.00 | | 65 089.00 |
EA Autres dettes | 187 689.00 | 201 495.00 | | 187 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 725.00 | 485 848.00 | | 584 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 553.00 | 840 337.00 | | 1 080 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 725.00 | 485 848.00 | | 399 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 947.00 | | 2 236.00 | 127 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | | 2 236.00 | 108 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 524.00 | 142.00 | | 108 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | 142.00 | | 108 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 945.00 | 331 945.00 | | 331 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 690.00 | 2 690.00 | 185 000.00 | 187 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 475 307.00 | 475 307.00 | | 475 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 030.00 | 211 395.00 | 123 635.00 | 335 030.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 395.00 | 734 837.00 | 356 558.00 | 1 091 395.00 |
VW T.V.A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 725.00 | 399 725.00 | 185 000.00 | 584 725.00 |