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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 395.00 | 27 861.00 | 1 534.00 | 29 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 182.00 | 109 225.00 | 20 957.00 | 130 182.00 |
BT Marchandises | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 387.00 | 67 283.00 | 702 103.00 | 769 387.00 |
BZ Autres créances | 272 426.00 | | 272 426.00 | 272 426.00 |
CF Disponibilités | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 529.00 | 67 283.00 | 1 126 245.00 | 1 193 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 712.00 | 176 509.00 | 1 147 202.00 | 1 323 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 328.00 | 304 988.00 | | 446 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 010.00 | 141 339.00 | | 54 010.00 |
DL TOTAL (I) | 549 838.00 | 495 828.00 | | 549 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 749.00 | 331 945.00 | | 390 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 65 089.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 179 512.00 | 187 689.00 | | 179 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 364.00 | 584 725.00 | | 597 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 202.00 | 1 080 553.00 | | 1 147 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 667.00 | 559.00 | | 108 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 667.00 | 559.00 | | 108 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 750.00 | 390 750.00 | | 390 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 512.00 | 4 512.00 | 175 000.00 | 179 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 601 088.00 | 584 660.00 | 16 427.00 | 601 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
VB T. V. A. | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 737.00 | 642 087.00 | 417 650.00 | 1 059 737.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 364.00 | 422 364.00 | 175 000.00 | 597 364.00 |