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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 887.00 | 102 654.00 | 123 233.00 | 225 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 867.00 | 109 864.00 | 246 003.00 | 355 867.00 |
BT Marchandises | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 535.00 | 13 068.00 | 852 467.00 | 865 535.00 |
BZ Autres créances | 158 173.00 | 11 100.00 | 147 073.00 | 158 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 1 222 932.00 | | 1 222 932.00 | 1 222 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 714.00 | 24 168.00 | 2 504 547.00 | 2 528 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 582.00 | 134 032.00 | 2 750 550.00 | 2 884 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 665.00 | | | 2 060 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 127.00 | | | 2 239 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 187.00 | | | 344 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 423.00 | | | 511 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 550.00 | | | 2 750 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 285 687.00 | 25 693.00 | 4 311 380.00 | 4 285 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 687.00 | 25 693.00 | 4 311 380.00 | 4 285 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 526.00 | | | 4 395 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 282.00 | | | 4 328 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 237.00 | | 57 520.00 | 345 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 890.00 | 355 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 890.00 | 233 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 467.00 | | 57 520.00 | 222 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 301.00 | 31 334.00 | 23 771.00 | 102 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 301.00 | 31 334.00 | 23 771.00 | 102 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
UX Autres créances clients | 850 200.00 | | | 850 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 682.00 | 21 862.00 | 26 820.00 | 48 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 950.00 | 1 024 684.00 | 60 266.00 | 1 084 950.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 423.00 | 484 603.00 | 26 820.00 | 511 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
ST Autres comptes | 405 721.00 | | | 405 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 813.00 | | | 796 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 708.00 | | | 660 708.00 |