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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 303.00 | 168 653.00 | 52 650.00 | 221 303.00 |
BF Prêts | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 943.00 | 175 863.00 | 166 080.00 | 341 943.00 |
BT Marchandises | 295 824.00 | | 295 824.00 | 295 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 970.00 | 13 068.00 | 576 902.00 | 589 970.00 |
BZ Autres créances | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 1 640 707.00 | | 1 640 707.00 | 1 640 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 794.00 | 13 068.00 | 2 749 727.00 | 2 762 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 738.00 | 188 931.00 | 2 915 807.00 | 3 104 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 618.00 | | | 2 037 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 825.00 | | | 2 162 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 541.00 | | | 357 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EA Autres dettes | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 982.00 | | | 752 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 807.00 | | | 2 915 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 982.00 | | | 502 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 374.00 | 89 203.00 | 3 413 576.00 | 3 324 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 374.00 | 89 203.00 | 3 413 576.00 | 3 324 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 334.00 | | | 3 453 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 344.00 | | | 3 439 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 180.00 | 2 814.00 | 23 950.00 | 315 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 564.00 | | 23 950.00 | 204 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 112.00 | 2 814.00 | | 48 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 927.00 | 22 937.00 | | 152 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 927.00 | 22 937.00 | | 152 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 541.00 | 357 541.00 | | 357 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
UP Prêts | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
UX Autres créances clients | 574 635.00 | 574 635.00 | | 574 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 185.00 | 776 259.00 | 50 926.00 | 827 185.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 982.00 | 502 982.00 | 250 000.00 | 752 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
ST Autres comptes | 318 473.00 | | | 318 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 755.00 | | | 624 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 464.00 | | | 389 464.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |