| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 857.00 | 118 998.00 | 76 860.00 | 195 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 837.00 | 126 208.00 | 199 630.00 | 325 837.00 |
BT Marchandises | 266 781.00 | | 266 781.00 | 266 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 286.00 | 22 122.00 | 802 164.00 | 824 286.00 |
BZ Autres créances | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 1 385 134.00 | | 1 385 134.00 | 1 385 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 482.00 | 22 122.00 | 2 659 360.00 | 2 681 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 319.00 | 148 329.00 | 2 858 990.00 | 3 007 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 291.00 | | | 2 079 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 798.00 | | | 2 246 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 290.00 | | | 443 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 191.00 | | | 612 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 990.00 | | | 2 858 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 191.00 | | | 612 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 564.00 | 221 101.00 | 4 430 665.00 | 4 209 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 564.00 | 221 101.00 | 4 430 665.00 | 4 209 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 182.00 | | | 4 477 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 892.00 | | | 4 420 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 593.00 | | 7 244.00 | 318 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 823.00 | | 7 244.00 | 195 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 115.00 | 27 092.00 | | 99 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 115.00 | 27 092.00 | | 99 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | 9 054.00 | | 13 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 068.00 | 9 054.00 | | 13 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | 9 054.00 | | 13 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 290.00 | 443 290.00 | | 443 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
UX Autres créances clients | 798 086.00 | 798 086.00 | | 798 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 828.00 | 979 562.00 | 60 266.00 | 1 039 828.00 |
VW T.V.A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 191.00 | 612 191.00 | | 612 191.00 |