| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 223.00 | 156 741.00 | 82 483.00 | 239 223.00 |
BF Prêts | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 811.00 | 163 951.00 | 185 861.00 | 349 811.00 |
BT Marchandises | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 691.00 | 13 068.00 | 790 623.00 | 803 691.00 |
BZ Autres créances | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 1 640 077.00 | | 1 640 077.00 | 1 640 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 832.00 | 13 068.00 | 2 816 764.00 | 2 829 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 643.00 | 177 018.00 | 3 002 625.00 | 3 179 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 607.00 | | | 1 971 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 139.00 | | | 2 155 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 548.00 | | | 453 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
EA Autres dettes | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 486.00 | | | 847 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 625.00 | | | 3 002 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 249.00 | | | 818 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955 304.00 | 135 851.00 | 5 091 155.00 | 4 955 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 304.00 | 135 851.00 | 5 091 155.00 | 4 955 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 461.00 | | | 5 123 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 146.00 | | | 5 051 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 943.00 | | 60 472.00 | 341 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 104.00 | 40 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 604.00 | 349 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 246 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 513.00 | | 50 420.00 | 228 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 926.00 | | 10 052.00 | 50 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 863.00 | 20 551.00 | 32 464.00 | 175 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 863.00 | 20 551.00 | 32 464.00 | 175 863.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 548.00 | 453 548.00 | | 453 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 999.00 | 161 999.00 | | 161 999.00 |
UP Prêts | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
UX Autres créances clients | 788 356.00 | 788 356.00 | | 788 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 223.00 | 49 986.00 | 29 237.00 | 79 223.00 |
VI Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 170.00 | 924 296.00 | 40 874.00 | 965 170.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 486.00 | 818 249.00 | 29 237.00 | 847 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
ST Autres comptes | 411 151.00 | | | 411 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 328.00 | | | 195 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 126.00 | | | 834 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 467.00 | | | 398 467.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 634.00 | | | 699 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |