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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 613.00 | 91 905.00 | 96 708.00 | 188 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 593.00 | 99 115.00 | 219 478.00 | 318 593.00 |
BT Marchandises | 183 247.00 | | 183 247.00 | 183 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 684.00 | 13 068.00 | 954 616.00 | 967 684.00 |
BZ Autres créances | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 1 310 795.00 | | 1 310 795.00 | 1 310 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 568.00 | 13 068.00 | 2 597 500.00 | 2 610 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 161.00 | 112 183.00 | 2 816 978.00 | 2 929 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 909.00 | | | 2 047 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 509.00 | | | 2 270 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 759.00 | | | 373 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 469.00 | | | 546 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 978.00 | | | 2 816 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 469.00 | | | 546 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949 222.00 | 72 847.00 | 5 022 070.00 | 4 949 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 222.00 | 72 847.00 | 5 022 070.00 | 4 949 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 761.00 | | | 5 093 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 379.00 | | | 4 982 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 867.00 | | | 355 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 274.00 | 318 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 274.00 | 195 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 097.00 | | | 233 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 864.00 | 26 525.00 | 37 274.00 | 109 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 864.00 | 26 525.00 | 37 274.00 | 109 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 168.00 | | 11 100.00 | 24 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 168.00 | | 11 100.00 | 24 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 759.00 | 373 759.00 | | 373 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
UX Autres créances clients | 952 349.00 | | | 952 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 787.00 | 1 066 521.00 | 60 266.00 | 1 126 787.00 |
VW T.V.A. | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 469.00 | 546 469.00 | | 546 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
ST Autres comptes | 367 992.00 | | | 367 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 808.00 | | | 189 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 751.00 | | | 904 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 190.00 | | | 462 190.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 460.00 | | | 634 460.00 |