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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 354.00 | 145 717.00 | 51 637.00 | 197 354.00 |
BF Prêts | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 180.00 | 152 927.00 | 162 253.00 | 315 180.00 |
BT Marchandises | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 495.00 | 13 068.00 | 571 427.00 | 584 495.00 |
BZ Autres créances | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 377.00 | 13 068.00 | 2 561 309.00 | 2 574 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 556.00 | 165 994.00 | 2 723 562.00 | 2 889 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 581.00 | | | 2 055 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 835.00 | | | 2 228 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853.00 | | | 368 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 727.00 | | | 494 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 562.00 | | | 2 723 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 727.00 | | | 494 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596 380.00 | 89 750.00 | 4 686 130.00 | 4 596 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 380.00 | 89 750.00 | 4 686 130.00 | 4 596 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 531.00 | | | 4 705 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 493.00 | | | 4 643 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 837.00 | | 1 497.00 | 325 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 154.00 | 48 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 154.00 | 315 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 067.00 | | 1 497.00 | 203 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 208.00 | 26 719.00 | | 126 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 208.00 | 26 719.00 | | 126 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 122.00 | | 9 054.00 | 22 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 122.00 | | 9 054.00 | 22 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 122.00 | | 9 054.00 | 22 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 853.00 | 368 853.00 | | 368 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UP Prêts | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
UX Autres créances clients | 569 160.00 | 569 160.00 | | 569 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 284.00 | 731 172.00 | 48 112.00 | 779 284.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 727.00 | 494 727.00 | | 494 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
ST Autres comptes | 370 863.00 | | | 370 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 731.00 | | | 890 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 644.00 | | | 591 644.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 657.00 | | | 644 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |