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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 644.00 | 122.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536.00 | 25 105.00 | 4 431.00 | 29 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 170.00 | 105 845.00 | 74 325.00 | 180 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 205.00 | 132 038.00 | 102 167.00 | 234 205.00 |
BT Marchandises | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 087.00 | 49 362.00 | 303 724.00 | 353 087.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 550.00 | 49 362.00 | 453 187.00 | 502 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 755.00 | 181 400.00 | 555 354.00 | 736 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
DL TOTAL (I) | 282 783.00 | | | 282 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 354.00 | | | 555 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 162.00 | | | 261 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 546.00 | | | 217 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 462.00 | 23 059.00 | 4 483.00 | 113 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 256.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | 22 804.00 | 4 483.00 | 112 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 485.00 | 16 076.00 | 11 409.00 | 27 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 440.00 | 375 440.00 | | 375 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 571.00 | 261 162.00 | 11 409.00 | 272 571.00 |