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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 335.00 | 38 245.00 | 25 090.00 | 63 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 032.00 | 253 901.00 | 212 130.00 | 466 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 878.00 | 293 357.00 | 260 521.00 | 553 878.00 |
BT Marchandises | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 608.00 | 55 405.00 | 327 203.00 | 382 608.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 478.00 | 55 405.00 | 575 073.00 | 630 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 356.00 | 348 762.00 | 835 594.00 | 1 184 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 195 432.00 | 210 166.00 | | 195 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 071.00 | -2 235.00 | | 5 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 994.00 | 17 346.00 | | 14 994.00 |
DL TOTAL (I) | 352 997.00 | 362 778.00 | | 352 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 657.00 | 95 550.00 | | 107 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 606.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 028.00 | 303 821.00 | | 217 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 841.00 | 83 630.00 | | 134 841.00 |
EA Autres dettes | 20 410.00 | 13 499.00 | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 597.00 | 497 106.00 | | 482 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 594.00 | 859 884.00 | | 835 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 220.00 | | 12 834.00 | 559 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 176.00 | 553 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 176.00 | 529 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 709.00 | | 12 834.00 | 534 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 216.00 | 60 036.00 | 17 895.00 | 251 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 005.00 | 60 036.00 | 17 895.00 | 250 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 028.00 | 217 028.00 | | 217 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382 608.00 | 382 608.00 | | 382 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657.00 | 104 266.00 | 3 390.00 | 107 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 107.00 | | | -12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 926.00 | 406 926.00 | | 406 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 597.00 | 479 207.00 | 3 390.00 | 482 597.00 |