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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 331.00 | 26 320.00 | 7 010.00 | 33 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 604.00 | 134 618.00 | 134 985.00 | 269 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 433.00 | 162 149.00 | 165 283.00 | 327 433.00 |
BT Marchandises | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 571.00 | 49 362.00 | 277 209.00 | 326 571.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CF Disponibilités | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 740.00 | 49 362.00 | 469 377.00 | 518 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 173.00 | 211 512.00 | 634 661.00 | 846 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 661.00 | | | 634 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 964.00 | | | 295 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 707.00 | | | 209 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 038.00 | 34 897.00 | 4 786.00 | 132 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 123.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 950.00 | 34 774.00 | 4 786.00 | 130 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 169.00 | 212 169.00 | | 212 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 177.00 | 29 833.00 | 35 344.00 | 65 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VP Divers | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 192.00 | 341 192.00 | | 341 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 308.00 | 295 965.00 | 35 344.00 | 331 308.00 |