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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 28 222.00 | 5 919.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 899.00 | 172 559.00 | 179 340.00 | 351 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 540.00 | 201 993.00 | 208 547.00 | 410 540.00 |
BT Marchandises | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 546.00 | 45 381.00 | 258 165.00 | 303 546.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 232 985.00 | | 232 985.00 | 232 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 049.00 | 45 381.00 | 540 668.00 | 586 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 590.00 | 247 374.00 | 749 215.00 | 996 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DL TOTAL (I) | 356 313.00 | | | 356 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 901.00 | | | 392 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 215.00 | | | 749 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 434.00 | | | 327 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 936.00 | | | 302 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 150.00 | 39 844.00 | | 162 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 939.00 | 39 844.00 | | 160 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 303 546.00 | 303 546.00 | | 303 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 234.00 | 35 197.00 | 96 037.00 | 131 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VP Divers | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 902.00 | 296 865.00 | 96 037.00 | 392 902.00 |