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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 337.00 | 34 425.00 | 21 912.00 | 56 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 373.00 | 215 580.00 | 262 792.00 | 478 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 220.00 | 251 216.00 | 308 005.00 | 559 220.00 |
BT Marchandises | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 718.00 | 55 405.00 | 300 313.00 | 355 718.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 285.00 | 55 405.00 | 551 879.00 | 607 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 505.00 | 306 621.00 | 859 884.00 | 1 166 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 210 166.00 | 206 314.00 | | 210 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235.00 | 16 353.00 | | -2 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 346.00 | 23 034.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 362 778.00 | 383 200.00 | | 362 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 550.00 | 139 521.00 | | 95 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 316.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 821.00 | 235 040.00 | | 303 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 630.00 | 53 722.00 | | 83 630.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | 2 981.00 | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 106.00 | 431 580.00 | | 497 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 884.00 | 814 780.00 | | 859 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 149.00 | | 125 572.00 | 514 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 500.00 | 559 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 500.00 | 534 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 651.00 | | 125 559.00 | 489 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 13.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 110.00 | 51 109.00 | 19 004.00 | 219 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 900.00 | 51 109.00 | 19 004.00 | 217 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 821.00 | 303 821.00 | | 303 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 355 718.00 | 355 718.00 | | 355 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 550.00 | 78 674.00 | 16 875.00 | 95 550.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 902.00 | 381 902.00 | | 381 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 106.00 | 480 231.00 | 16 875.00 | 497 106.00 |