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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 662.00 | 30 512.00 | 25 149.00 | 55 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 988.00 | 187 386.00 | 246 601.00 | 433 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 148.00 | 219 110.00 | 295 038.00 | 514 148.00 |
BT Marchandises | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 850.00 | 45 381.00 | 291 469.00 | 336 850.00 |
BZ Autres créances | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CF Disponibilités | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 122.00 | 45 381.00 | 519 741.00 | 565 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 271.00 | 264 491.00 | 814 779.00 | 1 079 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 206 313.00 | | | 206 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 383 199.00 | | | 383 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 039.00 | | | 235 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 579.00 | | | 431 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 779.00 | | | 814 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 029.00 | | | 336 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 541.00 | | 155 308.00 | 410 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 700.00 | 514 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 700.00 | 489 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 043.00 | | 155 308.00 | 386 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 993.00 | 53 106.00 | 35 989.00 | 201 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 783.00 | 53 106.00 | 35 989.00 | 200 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 040.00 | 235 040.00 | | 235 040.00 |
UX Autres créances clients | 336 851.00 | 336 851.00 | | 336 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 521.00 | 43 971.00 | 95 550.00 | 139 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 902.00 | 382 902.00 | | 382 902.00 |