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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 078.00 | 464.00 | 6 542.00 |
AN Terrains | 18 648.00 | 5 884.00 | 12 764.00 | 18 648.00 |
AP Constructions | 788.00 | 542.00 | 246.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 969.00 | 103 256.00 | 8 712.00 | 111 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 634.00 | 81 668.00 | 21 966.00 | 103 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 423.00 | 197 429.00 | 45 993.00 | 243 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 372.00 | 18 765.00 | 75 606.00 | 94 372.00 |
BN En cours de production de biens | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 730.00 | 3 549.00 | 239 181.00 | 242 730.00 |
BZ Autres créances | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CF Disponibilités | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 479.00 | 22 315.00 | 637 164.00 | 659 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 903.00 | 219 744.00 | 683 158.00 | 902 903.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 987.00 | 282 975.00 | | 335 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 566.00 | 123 011.00 | | 89 566.00 |
DL TOTAL (I) | 458 553.00 | 438 987.00 | | 458 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 79 675.00 | | 94 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 726.00 | 122 817.00 | | 127 726.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 393.00 | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 604.00 | 204 030.00 | | 224 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 158.00 | 643 018.00 | | 683 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 856.00 | | 314 856.00 | 314 856.00 |
FD Production vendue biens | 347 009.00 | | 300 164.00 | 347 009.00 |
FG Production vendue services | 444 763.00 | | 491 609.00 | 444 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 630.00 | | 1 106 630.00 | 1 106 630.00 |
FM Production stockée | | | 1 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 358.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 358.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 234.00 | 40.00 | | 17 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 234.00 | 40.00 | | 17 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 105.00 | 318.00 | | -16 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 187.00 | 40 577.00 | | 36 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 566.00 | 123 011.00 | | 89 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 108.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 238 477.00 | | | 238 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VP Divers | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 833.00 | 335 719.00 | 1 114.00 | 336 833.00 |
VW T.V.A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 604.00 | 224 604.00 | | 224 604.00 |