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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AN Terrains | 24 974.00 | 17 208.00 | 7 766.00 | 24 974.00 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 793.00 | 132 185.00 | 14 608.00 | 146 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 877.00 | 96 591.00 | 18 285.00 | 114 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 094.00 | 255 817.00 | 106 277.00 | 362 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 738.00 | 29 024.00 | 89 714.00 | 118 738.00 |
BN En cours de production de biens | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 429.00 | 237.00 | 320 192.00 | 320 429.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 000.00 | 29 261.00 | 661 738.00 | 691 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 095.00 | 285 079.00 | 768 015.00 | 1 053 095.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 577.00 | 409 450.00 | | 374 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | 15 126.00 | | 52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 459 664.00 | 457 577.00 | | 459 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 547.00 | 58 944.00 | | 40 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 654.00 | 9 541.00 | | 27 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 213.00 | 41 213.00 | | 36 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 630.00 | 118 818.00 | | 97 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 738.00 | 85 383.00 | | 96 738.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 3 799.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 351.00 | 317 699.00 | | 308 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 015.00 | 775 276.00 | | 768 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 829.00 | 236 192.00 | | 246 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
FD Production vendue biens | 498 249.00 | | 498 249.00 | 498 249.00 |
FG Production vendue services | 655 186.00 | | 655 186.00 | 655 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 210.00 | | 1 277 210.00 | 1 277 210.00 |
FM Production stockée | | | 9 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 024.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 54.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 387.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 382.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 5 063.00 | | 20 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 076.00 | 1 156 094.00 | | 1 335 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 989.00 | 1 140 968.00 | | 1 282 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 086.00 | 15 126.00 | | 52 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 320 145.00 | 320 145.00 | | 320 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 306.00 | 14 997.00 | 25 309.00 | 40 306.00 |
VI Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 032.00 | 334 032.00 | | 334 032.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 137.00 | 246 828.00 | 25 309.00 | 272 137.00 |