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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AN Terrains | 24 974.00 | 14 711.00 | 10 263.00 | 24 974.00 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 873.00 | 125 203.00 | 18 670.00 | 143 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 912.00 | 92 487.00 | 22 425.00 | 114 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 286.00 | 242 233.00 | 117 052.00 | 359 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 221.00 | 27 072.00 | 77 148.00 | 104 221.00 |
BN En cours de production de biens | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 308.00 | 268.00 | 223 039.00 | 223 308.00 |
BZ Autres créances | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CF Disponibilités | 285 020.00 | | 285 020.00 | 285 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 565.00 | 27 341.00 | 658 224.00 | 685 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 852.00 | 269 575.00 | 775 276.00 | 1 044 852.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 450.00 | 376 014.00 | | 409 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126.00 | 69 435.00 | | 15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 457 577.00 | 478 450.00 | | 457 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 944.00 | 34 102.00 | | 58 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 541.00 | 15 541.00 | | 9 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 213.00 | 16 002.00 | | 41 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 818.00 | 88 886.00 | | 118 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 383.00 | 87 811.00 | | 85 383.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 7 962.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 699.00 | 250 306.00 | | 317 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 276.00 | 728 757.00 | | 775 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
FD Production vendue biens | 436 733.00 | | 436 733.00 | 436 733.00 |
FG Production vendue services | 506 456.00 | | 506 456.00 | 506 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 932.00 | | 1 089 932.00 | 1 089 932.00 |
FM Production stockée | | | -1 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 880.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 916.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 3 796.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 3 728.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 24 689.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 094.00 | 1 114 459.00 | | 1 156 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 968.00 | 1 045 024.00 | | 1 140 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 126.00 | 69 435.00 | | 15 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 848.00 | 6 541.00 | | 7 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VC Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 944.00 | 18 650.00 | 40 294.00 | 58 944.00 |
VI Groupe et associés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 994.00 | 259 994.00 | | 259 994.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 485.00 | 236 191.00 | 40 294.00 | 276 485.00 |