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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 7 923.00 | 1 119.00 | 9 043.00 |
AN Terrains | 24 974.00 | 9 716.00 | 15 258.00 | 24 974.00 |
AP Constructions | 788.00 | 698.00 | 90.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 695.00 | 113 161.00 | 11 533.00 | 124 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 285.00 | 84 797.00 | 16 487.00 | 101 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 594.00 | 216 297.00 | 92 297.00 | 308 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 795.00 | 27 350.00 | 79 445.00 | 106 795.00 |
BN En cours de production de biens | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 301.00 | 1 277.00 | 228 024.00 | 229 301.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 303.00 | 28 627.00 | 653 676.00 | 682 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 898.00 | 244 924.00 | 745 973.00 | 990 898.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 488.00 | 344 553.00 | | 353 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | 59 935.00 | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 433 014.00 | 437 488.00 | | 433 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 776.00 | 21 958.00 | | 45 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 541.00 | 4 542.00 | | 33 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 916.00 | 111 512.00 | | 123 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 162.00 | 75 138.00 | | 65 162.00 |
EA Autres dettes | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 958.00 | 213 794.00 | | 312 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 973.00 | 651 283.00 | | 745 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 873.00 | 198 032.00 | | 278 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
FD Production vendue biens | 440 980.00 | | 440 980.00 | 440 980.00 |
FG Production vendue services | 431 790.00 | | 431 790.00 | 431 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 442.00 | | 986 442.00 | 986 442.00 |
FM Production stockée | | | 63 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 4 804.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 4 804.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 166.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 338.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 4 466.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | 18 315.00 | | 14 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 070.00 | 1 030 611.00 | | 1 088 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 544.00 | 970 676.00 | | 1 041 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | 59 935.00 | | 46 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | 7 776.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 534.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 776.00 | 11 691.00 | 34 085.00 | 45 776.00 |
VI Groupe et associés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VP Divers | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 086.00 | 299 086.00 | | 299 086.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 774.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 959.00 | 278 874.00 | 34 085.00 | 312 959.00 |