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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 8 990.00 | 52.00 | 9 043.00 |
AN Terrains | 24 974.00 | 12 213.00 | 12 761.00 | 24 974.00 |
AP Constructions | 788.00 | 775.00 | 12.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 179.00 | 118 832.00 | 18 346.00 | 137 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 063.00 | 90 645.00 | 12 418.00 | 103 063.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 879.00 | 231 457.00 | 108 370.00 | 339 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 782.00 | 26 655.00 | 75 126.00 | 101 782.00 |
BN En cours de production de biens | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 919.00 | 104.00 | 252 814.00 | 252 919.00 |
BZ Autres créances | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CF Disponibilités | 222 648.00 | | 222 648.00 | 222 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 1.00 | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 147.00 | 26 760.00 | 620 387.00 | 647 147.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 975.00 | 258 217.00 | 728 757.00 | 986 975.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 376 014.00 | 353 488.00 | | 376 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 435.00 | 46 526.00 | | 69 435.00 |
DL TOTAL (I) | 478 450.00 | 433 014.00 | | 478 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 102.00 | 45 776.00 | | 34 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 33 541.00 | | 15 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 886.00 | 123 916.00 | | 88 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 811.00 | 65 162.00 | | 87 811.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 44 562.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 306.00 | 312 958.00 | | 250 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 757.00 | 745 973.00 | | 728 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 500.00 | 278 873.00 | | 212 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
FD Production vendue biens | 520 766.00 | | 520 766.00 | 520 766.00 |
FG Production vendue services | 462 631.00 | | 462 631.00 | 462 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 222.00 | | 1 102 222.00 | 1 102 222.00 |
FM Production stockée | | | -30 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 454.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 205.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | 1 205.00 | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 278.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 278.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 927.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 689.00 | 14 524.00 | | 24 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 459.00 | 1 088 070.00 | | 1 114 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 024.00 | 1 041 544.00 | | 1 045 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 435.00 | 46 526.00 | | 69 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 252 794.00 | 252 794.00 | | 252 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 103.00 | 12 298.00 | 21 804.00 | 34 103.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 649.00 | 288 649.00 | | 288 649.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 305.00 | 212 500.00 | 21 804.00 | 234 305.00 |