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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 6 857.00 | 2 185.00 | 9 043.00 |
AN Terrains | 18 648.00 | 7 749.00 | 10 899.00 | 18 648.00 |
AP Constructions | 788.00 | 620.00 | 168.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 591.00 | 108 232.00 | 14 358.00 | 122 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 368.00 | 78 597.00 | 21 771.00 | 100 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 373.00 | 202 056.00 | 51 317.00 | 253 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 116.00 | 21 095.00 | 79 021.00 | 100 116.00 |
BN En cours de production de biens | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 424.00 | 2 941.00 | 270 483.00 | 273 424.00 |
BZ Autres créances | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CF Disponibilités | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 002.00 | 24 036.00 | 599 966.00 | 624 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 376.00 | 226 093.00 | 651 283.00 | 877 376.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 553.00 | 335 987.00 | | 344 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 89 566.00 | | 59 935.00 |
DL TOTAL (I) | 437 488.00 | 458 553.00 | | 437 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 512.00 | 94 151.00 | | 111 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 138.00 | 127 726.00 | | 75 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642.00 | 1 692.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 794.00 | 224 604.00 | | 213 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 283.00 | 683 158.00 | | 651 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 032.00 | 224 604.00 | | 198 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
FD Production vendue biens | 421 723.00 | | 421 723.00 | 421 723.00 |
FG Production vendue services | 456 782.00 | | 456 782.00 | 456 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 443.00 | | 996 443.00 | 996 443.00 |
FM Production stockée | | | -8 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 1 129.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 1 129.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 17 234.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 17 234.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | -16 105.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 315.00 | 36 187.00 | | 18 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 611.00 | 1 180 336.00 | | 1 030 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 676.00 | 1 090 770.00 | | 970 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 935.00 | 89 566.00 | | 59 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 776.00 | 3 673.00 | | 7 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 869.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 269 905.00 | | | 269 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 958.00 | 6 196.00 | 15 762.00 | 21 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 139.00 | 344 139.00 | | 344 139.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 794.00 | 198 032.00 | 15 762.00 | 213 794.00 |