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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 082.00 | 142 741.00 | 20 341.00 | 163 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 047.00 | 71 358.00 | 35 689.00 | 107 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 437.00 | 220 211.00 | 68 226.00 | 288 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BN En cours de production de biens | 173 632.00 | | 173 632.00 | 173 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 542.00 | 27 983.00 | 1 293 560.00 | 1 321 542.00 |
BZ Autres créances | 202 454.00 | | 202 454.00 | 202 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
CF Disponibilités | 558 387.00 | | 558 387.00 | 558 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 329.00 | 27 983.00 | 2 393 347.00 | 2 421 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 766.00 | 248 193.00 | 2 461 573.00 | 2 709 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DH Report à nouveau | 801 832.00 | | | 801 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 940 376.00 | | | 940 376.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 264.00 | | | 301 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | | | 148 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 876.00 | | | 313 876.00 |
EA Autres dettes | 725 741.00 | | | 725 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 397.00 | | | 1 514 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 573.00 | | | 2 461 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 664.00 | | | 1 500 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 315.00 | | 1 348 315.00 | 1 348 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 315.00 | | 1 348 315.00 | 1 348 315.00 |
FM Production stockée | | | -25 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 484.00 | | | -14 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 058.00 | | | 1 365 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 781.00 | | | 1 328 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 627.00 | | 30 795.00 | 261 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 288 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 270 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 319.00 | | 30 795.00 | 243 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 196.00 | 26 587.00 | 1 573.00 | 195 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 660.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 745.00 | 25 927.00 | 1 573.00 | 189 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 979.00 | 26 401.00 | 5 397.00 | 6 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 979.00 | 26 401.00 | 5 397.00 | 6 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 779.00 | 33 201.00 | 12 197.00 | 13 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 401.00 | 5 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 741.00 | 725 741.00 | | 725 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 410.00 | | | 1 290 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VB T. V. A. | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 704.00 | 10 971.00 | 13 733.00 | 24 704.00 |
VI Groupe et associés | 301 264.00 | 301 264.00 | | 301 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 681.00 | 1 538 681.00 | | 1 538 681.00 |
VW T.V.A. | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 397.00 | 1 500 664.00 | 13 733.00 | 1 514 397.00 |