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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 570.00 | 870.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 799.00 | 11 567.00 | 232.00 | 11 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 889.00 | 156 280.00 | 13 608.00 | 169 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 027.00 | 122 786.00 | 30 241.00 | 153 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 351.00 | 291 203.00 | 57 148.00 | 348 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BN En cours de production de biens | 203 344.00 | | 203 344.00 | 203 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 506.00 | 56 555.00 | 571 951.00 | 628 506.00 |
BZ Autres créances | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 481.00 | | 423 481.00 | 423 481.00 |
CF Disponibilités | 299 930.00 | | 299 930.00 | 299 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 298.00 | 56 555.00 | 1 658 744.00 | 1 715 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 649.00 | 347 758.00 | 1 715 891.00 | 2 063 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DH Report à nouveau | 985 511.00 | | | 985 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 698.00 | | | 1 099 698.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 919.00 | | | 188 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 295.00 | | | 158 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
EA Autres dettes | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 394.00 | | | 596 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 891.00 | | | 1 715 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 597.00 | | | 399 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 253.00 | | 1 482 253.00 | 1 482 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 253.00 | | 1 482 253.00 | 1 482 253.00 |
FM Production stockée | | | 8 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 948.00 | | | 1 506 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 029.00 | | | 1 495 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 048.00 | | 18 340.00 | 334 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038.00 | 348 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 322 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 613.00 | | 18 340.00 | 308 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 284.00 | 24 581.00 | 3 662.00 | 270 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 1 214.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 361.00 | 23 366.00 | 3 662.00 | 259 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
UX Autres créances clients | 555 540.00 | 555 540.00 | | 555 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 260.00 | 8 123.00 | 10 136.00 | 18 260.00 |
VI Groupe et associés | 188 919.00 | 2 259.00 | 186 660.00 | 188 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 269.00 | 712 269.00 | | 712 269.00 |
VW T.V.A. | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 393.00 | 399 596.00 | 196 796.00 | 596 393.00 |