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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 415.00 | 160 501.00 | 10 914.00 | 171 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 371.00 | 88 358.00 | 50 012.00 | 138 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 928.00 | 258 805.00 | 73 122.00 | 331 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
BN En cours de production de biens | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 350.00 | 25 553.00 | 600 797.00 | 626 350.00 |
BZ Autres créances | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 397.00 | | 323 397.00 | 323 397.00 |
CF Disponibilités | 471 275.00 | | 471 275.00 | 471 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 763.00 | 25 553.00 | 1 685 211.00 | 1 710 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 691.00 | 284 358.00 | 1 758 333.00 | 2 042 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DH Report à nouveau | 921 065.00 | | | 921 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 308.00 | | | 1 085 308.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
EA Autres dettes | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 425.00 | | | 646 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 333.00 | | | 1 758 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 673.00 | | | 416 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 753.00 | | 1 570 753.00 | 1 570 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 753.00 | | 1 570 753.00 | 1 570 753.00 |
FM Production stockée | | | 44 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 473.00 | | | -9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 253.00 | | | 1 648 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 277.00 | | | 1 586 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 913.00 | | 7 178.00 | 326 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 331 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 309 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 771.00 | | 7 178.00 | 304 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 913.00 | 26 056.00 | 2 164.00 | 234 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 1 080.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 047.00 | 24 976.00 | 2 164.00 | 226 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 17 104.00 | 23 971.00 | 15 523.00 | 17 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 104.00 | 23 971.00 | 15 523.00 | 17 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 704.00 | 23 971.00 | 15 523.00 | 43 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 971.00 | 15 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
UX Autres créances clients | 592 153.00 | 592 153.00 | | 592 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VB T. V. A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 497.00 | 15 647.00 | 8 850.00 | 24 497.00 |
VI Groupe et associés | 223 857.00 | 2 956.00 | 220 901.00 | 223 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 398.00 | 713 398.00 | | 713 398.00 |
VW T.V.A. | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 424.00 | 416 673.00 | 229 751.00 | 646 424.00 |