| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 282.00 | 1 158.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 799.00 | 10 641.00 | 1 159.00 | 11 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 243.00 | 153 516.00 | 16 727.00 | 170 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 371.00 | 105 846.00 | 32 525.00 | 138 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 049.00 | 270 284.00 | 63 765.00 | 334 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BN En cours de production de biens | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 871.00 | 25 271.00 | 352 600.00 | 377 871.00 |
BZ Autres créances | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 456.00 | | 423 456.00 | 423 456.00 |
CF Disponibilités | 437 283.00 | | 437 283.00 | 437 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 960.00 | 25 271.00 | 1 592 689.00 | 1 617 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 009.00 | 295 556.00 | 1 656 453.00 | 1 952 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DH Report à nouveau | 983 041.00 | | | 983 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 778.00 | | | 1 087 778.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
EA Autres dettes | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 875.00 | | | 548 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 453.00 | | | 1 656 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 962.00 | | | 544 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 967.00 | | 1 183 967.00 | 1 183 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 967.00 | | 1 183 967.00 | 1 183 967.00 |
FM Production stockée | | | 45 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 009.00 | | | 1 282 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 539.00 | | | 1 279 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 927.00 | | 13 264.00 | 331 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 334 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 308 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | 3 293.00 | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 785.00 | | 9 971.00 | 309 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 805.00 | 22 622.00 | 11 144.00 | 258 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 976.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 858.00 | 21 646.00 | 11 144.00 | 248 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | | 6 800.00 | 26 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
UX Autres créances clients | 342 611.00 | 342 611.00 | | 342 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426.00 | 11 513.00 | 3 913.00 | 15 426.00 |
VI Groupe et associés | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 321.00 | 493 321.00 | | 493 321.00 |
VW T.V.A. | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 874.00 | 544 961.00 | 3 913.00 | 548 874.00 |