| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 8 866.00 | 1 080.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 401.00 | 155 758.00 | 10 642.00 | 166 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 371.00 | 70 289.00 | 68 082.00 | 138 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 914.00 | 234 914.00 | 92 000.00 | 326 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BN En cours de production de biens | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 500.00 | 17 105.00 | 667 395.00 | 684 500.00 |
BZ Autres créances | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 255.00 | | 323 255.00 | 323 255.00 |
CF Disponibilités | 437 527.00 | | 437 527.00 | 437 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 463.00 | 17 105.00 | 1 668 358.00 | 1 685 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 377.00 | 252 019.00 | 1 760 358.00 | 2 012 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DH Report à nouveau | 866 946.00 | | | 866 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 332.00 | | | 1 023 332.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 491.00 | | | 238 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
EA Autres dettes | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 426.00 | | | 710 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 358.00 | | | 1 760 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 110.00 | | | 451 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 216.00 | | 1 476 216.00 | 1 476 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 216.00 | | 1 476 216.00 | 1 476 216.00 |
FM Production stockée | | | -48 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 263.00 | | | -18 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 109.00 | | | 1 440 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 991.00 | | | 1 385 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 882.00 | | 48 658.00 | 306 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 626.00 | 326 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 626.00 | 304 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 740.00 | | 48 658.00 | 284 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 994.00 | 26 546.00 | 28 626.00 | 236 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 2 427.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 555.00 | 24 119.00 | 28 626.00 | 230 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 19 800.00 | | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 905.00 | 19 800.00 | | 23 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
UX Autres créances clients | 665 998.00 | 665 998.00 | | 665 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 196.00 | 27 781.00 | 24 415.00 | 52 196.00 |
VI Groupe et associés | 238 491.00 | 3 590.00 | 234 901.00 | 238 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 892.00 | 779 892.00 | | 779 892.00 |
VW T.V.A. | 151 111.00 | 151 111.00 | | 151 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 426.00 | 451 110.00 | 259 316.00 | 710 426.00 |