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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 6 439.00 | 3 507.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 589.00 | 150 197.00 | 15 392.00 | 165 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 151.00 | 80 358.00 | 38 793.00 | 119 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 882.00 | 236 994.00 | 69 888.00 | 306 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BN En cours de production de biens | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 658.00 | 17 105.00 | 589 553.00 | 606 658.00 |
BZ Autres créances | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
CF Disponibilités | 660 798.00 | | 660 798.00 | 660 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 232.00 | 17 105.00 | 1 671 127.00 | 1 688 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 114.00 | 254 099.00 | 1 741 015.00 | 1 995 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DH Report à nouveau | 838 109.00 | | | 838 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DL TOTAL (I) | 969 213.00 | | | 969 213.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 356.00 | | | 265 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
EA Autres dettes | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 002.00 | | | 765 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 015.00 | | | 1 741 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 635.00 | | | 751 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 306.00 | | 1 444 306.00 | 1 444 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 306.00 | | 1 444 306.00 | 1 444 306.00 |
FM Production stockée | | | -19 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 196.00 | | | 1 464 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 359.00 | | | 1 435 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 437.00 | | 27 453.00 | 288 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 008.00 | 306 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 784.00 | 284 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | | 4 059.00 | 18 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 129.00 | | 23 394.00 | 270 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 211.00 | 25 791.00 | 9 008.00 | 220 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 552.00 | 224.00 | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 099.00 | 25 239.00 | 8 784.00 | 214 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 27 983.00 | | 10 878.00 | 27 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 983.00 | | 10 878.00 | 27 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 783.00 | | 10 878.00 | 34 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
UX Autres créances clients | 588 157.00 | | | 588 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 860.00 | 13 493.00 | 13 367.00 | 26 860.00 |
VI Groupe et associés | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 122.00 | 702 122.00 | | 702 122.00 |
VW T.V.A. | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 002.00 | 751 635.00 | 13 367.00 | 765 002.00 |