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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 925.00 | | 311 925.00 | 311 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 160.00 | 136 941.00 | 21 219.00 | 158 160.00 |
AP Constructions | 257 106.00 | 190 258.00 | 66 848.00 | 257 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332.00 | 1 669.00 | 9 663.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 939.00 | 1 831 464.00 | 667 476.00 | 2 498 939.00 |
AX Avances et acomptes | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 384.00 | 2 160 332.00 | 7 831 053.00 | 9 991 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 272.00 | 3 972.00 | 2 219 300.00 | 2 223 272.00 |
BZ Autres créances | 4 785 737.00 | | 4 785 737.00 | 4 785 737.00 |
CF Disponibilités | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 183.00 | 3 972.00 | 7 345 211.00 | 7 349 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 340 567.00 | 2 164 304.00 | 15 176 263.00 | 17 340 567.00 |
CU Autres participations | 6 637 247.00 | | 6 637 247.00 | 6 637 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 520.00 | | | 980 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 700.00 | | | 1 990 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 258.00 | | | 1 080 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 796.00 | | | 4 297 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 497.00 | | | 2 297 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 927.00 | | | 4 219 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 331.00 | | | 1 734 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 901.00 | | | 1 009 901.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 878 468.00 | | | 10 878 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 263.00 | | | 15 176 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 410 388.00 | | | 9 410 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 769.00 | | | 1 821 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 045 819.00 | | 9 045 819.00 | 9 045 819.00 |
FG Production vendue services | 7 030 059.00 | 127 300.00 | 7 157 359.00 | 7 030 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 075 878.00 | 127 300.00 | 16 203 178.00 | 16 075 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 568 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 917 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 204 658.00 | | | 18 204 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 124 400.00 | | | 17 124 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 258.00 | | | 1 080 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 450 070.00 | | | 450 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 959.00 | | 759 883.00 | 9 509 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 712 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 458.00 | 9 991 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 367.00 | 470 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 091.00 | 2 809 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 911.00 | | 321 541.00 | 390 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 801.00 | | 438 342.00 | 2 406 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712 247.00 | | | 6 712 247.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 516.00 | 169 274.00 | 278 458.00 | 2 269 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 099.00 | 11 209.00 | 242 367.00 | 368 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 417.00 | 158 065.00 | 36 091.00 | 1 901 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459 301.00 | 184 301.00 | 1 125 000.00 | 1 459 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 331.00 | 1 734 331.00 | | 1 734 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 505.00 | 387 505.00 | | 387 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 651.00 | 385 651.00 | | 385 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 272.00 | | | 2 223 272.00 |
VB T. V. A. | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
VC Groupe et associés | 4 439 913.00 | | | 4 439 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 769.00 | 1 821 769.00 | | 1 821 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 728.00 | 282 648.00 | 193 079.00 | 475 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 626.00 | 2 760 626.00 | | 2 760 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 452.00 | | | 246 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 965.00 | | | 431 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 782.00 | | | 185 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180 462.00 | 7 105 462.00 | 75 000.00 | 7 180 462.00 |
VW T.V.A. | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 468.00 | 9 410 388.00 | 1 318 079.00 | 10 878 468.00 |