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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 400.00 | 329 473.00 | 701 927.00 | 1 031 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 785.00 | 165 629.00 | 399 156.00 | 564 785.00 |
AP Constructions | 257 106.00 | 201 940.00 | 55 167.00 | 257 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 579.00 | 8 320.00 | 32 259.00 | 40 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328 020.00 | 2 246 971.00 | 1 081 049.00 | 3 328 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 640 118.00 | 2 952 333.00 | 35 687 784.00 | 38 640 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 530.00 | | 486 530.00 | 486 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 924.00 | | 3 975 924.00 | 3 975 924.00 |
BZ Autres créances | 11 700 227.00 | | 11 700 227.00 | 11 700 227.00 |
CF Disponibilités | 3 829 329.00 | | 3 829 329.00 | 3 829 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 885.00 | | 291 885.00 | 291 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 283 895.00 | | 20 283 895.00 | 20 283 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 924 012.00 | 2 952 333.00 | 55 971 679.00 | 58 924 012.00 |
CU Autres participations | 32 980 727.00 | | 32 980 727.00 | 32 980 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 007 892.00 | 3 070 958.00 | | 5 007 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 174.00 | 1 936 935.00 | | 2 401 174.00 |
DK Provisions réglementées | 22 869.00 | 1 666.00 | | 22 869.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658 773.00 | 6 236 396.00 | | 8 658 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 682 604.00 | 5 717 281.00 | | 21 682 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093 361.00 | 9 366 619.00 | | 18 093 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 035.00 | 2 003 904.00 | | 1 850 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 202.00 | 1 994 982.00 | | 2 513 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 2 873 703.00 | 737 009.00 | | 2 873 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 312 906.00 | 20 119 796.00 | | 47 312 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 971 679.00 | 26 356 193.00 | | 55 971 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 751 481.00 | | | 22 751 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 811 206.00 | | 9 811 206.00 | 9 811 206.00 |
FG Production vendue services | 12 680 646.00 | 129 228.00 | 12 809 874.00 | 12 680 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 491 852.00 | 129 228.00 | 22 621 080.00 | 22 491 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 428 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 138 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 031 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 735 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 585 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 6 362.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 752.00 | 3 296 767.00 | | 739 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 978.00 | 3 303 129.00 | | 740 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 043.00 | 121 700.00 | | 9 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 203.00 | 1 666.00 | | 21 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 068.00 | 123 366.00 | | 251 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 911.00 | 3 179 763.00 | | 489 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 979.00 | 47 114.00 | | 28 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 779 704.00 | 23 715 450.00 | | 26 779 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 378 530.00 | 21 778 515.00 | | 24 378 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 174.00 | 1 936 935.00 | | 2 401 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292 122.00 | | 21 874 461.00 | 17 292 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 522.00 | 33 418 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 944.00 | 425 676.00 | 38 640 118.00 | 111 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 154.00 | 11 154.00 | 1 596 185.00 | 49 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 790.00 | | 3 625 706.00 | 62 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 684.00 | | 628 654.00 | 978 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 191.00 | | 463 305.00 | 3 225 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050 247.00 | | 20 782 502.00 | 13 050 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 931.00 | 511 402.00 | | 2 440 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 444.00 | 244 658.00 | | 250 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 487.00 | 266 744.00 | | 2 190 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 666.00 | 21 203.00 | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 21 203.00 | | 1 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975 000.00 | 525 000.00 | 4 500 000.00 | 5 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 035.00 | 1 850 035.00 | | 1 850 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 286.00 | 699 286.00 | | 699 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 253.00 | 1 089 253.00 | | 1 089 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 703.00 | 2 873 703.00 | | 2 873 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 924.00 | 3 975 924.00 | | 3 975 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VC Groupe et associés | 10 506 227.00 | 10 506 227.00 | | 10 506 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 677 500.00 | 2 566 075.00 | 9 347 225.00 | 21 677 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 118 361.00 | 12 118 361.00 | | 12 118 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 895.00 | 973 895.00 | | 973 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 885.00 | | | 291 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405 536.00 | 15 968 036.00 | 437 500.00 | 16 405 536.00 |
VW T.V.A. | 547 424.00 | 547 424.00 | | 547 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 312 906.00 | 22 751 481.00 | 13 847 225.00 | 47 312 906.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |