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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595 747.00 | 1 049 525.00 | 546 222.00 | 1 595 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 995.00 | 222 959.00 | 713 035.00 | 935 995.00 |
AP Constructions | 257 106.00 | 213 621.00 | 43 485.00 | 257 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 631.00 | 24 826.00 | 23 805.00 | 48 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 192.00 | 2 695 631.00 | 664 561.00 | 3 360 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 802.00 | | 827 802.00 | 827 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 511 366.00 | 4 206 564.00 | 41 304 803.00 | 45 511 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 133.00 | | 441 133.00 | 441 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 647.00 | | 3 516 647.00 | 3 516 647.00 |
BZ Autres créances | 12 240 022.00 | | 12 240 022.00 | 12 240 022.00 |
CF Disponibilités | 3 950 204.00 | | 3 950 204.00 | 3 950 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 364 700.00 | | 20 364 700.00 | 20 364 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 876 066.00 | 4 206 564.00 | 61 669 503.00 | 65 876 066.00 |
CU Autres participations | 38 485 893.00 | | 38 485 893.00 | 38 485 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 973 712.00 | 5 959 066.00 | | 5 973 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 895.00 | 1 964 646.00 | | 1 281 895.00 |
DK Provisions réglementées | 191 033.00 | 99 764.00 | | 191 033.00 |
DL TOTAL (I) | 8 673 479.00 | 9 250 314.00 | | 8 673 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 628 536.00 | 18 708 302.00 | | 20 628 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552 142.00 | 19 190 281.00 | | 20 552 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 950.00 | 1 310 533.00 | | 1 389 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 341.00 | 2 578 742.00 | | 3 080 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
EA Autres dettes | 7 186 059.00 | 3 752 126.00 | | 7 186 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 996 024.00 | 45 698 980.00 | | 52 996 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 669 503.00 | 54 949 294.00 | | 61 669 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 538 601.00 | 25 527 335.00 | | 31 538 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | 582 999.00 | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 015 707.00 | | 7 015 707.00 | 7 015 707.00 |
FG Production vendue services | 15 475 547.00 | 391 541.00 | 15 867 088.00 | 15 475 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 491 254.00 | 391 541.00 | 22 882 796.00 | 22 491 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 530 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 743 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 927 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 263 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 292.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 899 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 250.00 | 18 420.00 | | 78 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822 206.00 | 18 096.00 | | 822 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 206.00 | 2 319 559.00 | | 822 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 131.00 | 174 201.00 | | 16 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 762.00 | 2 306 000.00 | | 11 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 269.00 | 78 358.00 | | 91 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 162.00 | 2 558 560.00 | | 119 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 043.00 | -239 000.00 | | 703 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 365.00 | 23 241.00 | | 34 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 15 160.00 | | 12 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 925 213.00 | 31 316 890.00 | | 25 925 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 643 318.00 | 29 352 244.00 | | 24 643 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 895.00 | 1 964 646.00 | | 1 281 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 097 082.00 | | 8 517 775.00 | 37 097 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 39 313 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 102 741.00 | 45 511 366.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | 10 350.00 | 2 531 742.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 791.00 | 3 665 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 132.00 | | 567 710.00 | 1 975 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 538.00 | | 51 182.00 | 3 706 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415 411.00 | | 7 898 883.00 | 31 415 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 641.00 | 676 292.00 | 90 369.00 | 3 620 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 301.00 | 384 184.00 | | 888 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 340.00 | 292 108.00 | 90 369.00 | 2 732 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 764.00 | 91 269.00 | | 99 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 764.00 | 91 269.00 | | 99 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 302 500.00 | 1 602 500.00 | 3 700 000.00 | 5 302 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 950.00 | 1 389 950.00 | | 1 389 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 510.00 | 908 510.00 | | 908 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 887.00 | 1 461 887.00 | | 1 461 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186 059.00 | 7 186 059.00 | | 7 186 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 802.00 | | 827 802.00 | 827 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 516 647.00 | 3 516 647.00 | | 3 516 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VC Groupe et associés | 11 056 518.00 | 11 056 518.00 | | 11 056 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 626 386.00 | 2 868 963.00 | 11 757 422.00 | 20 626 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 249 642.00 | 15 249 642.00 | | 15 249 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 998.00 | 998 998.00 | | 998 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801 165.00 | 15 973 363.00 | 827 802.00 | 16 801 165.00 |
VW T.V.A. | 552 536.00 | 552 536.00 | | 552 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 996 024.00 | 31 538 601.00 | 15 457 422.00 | 52 996 024.00 |