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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 485.00 | 1 291 090.00 | 853 396.00 | 2 144 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 878.00 | 268 095.00 | 556 782.00 | 824 878.00 |
AP Constructions | 257 106.00 | 219 448.00 | 37 658.00 | 257 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 221.00 | 34 507.00 | 19 714.00 | 54 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 034.00 | 2 928 875.00 | 487 159.00 | 3 416 034.00 |
AX Avances et acomptes | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969 627.00 | | 1 969 627.00 | 1 969 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 264 288.00 | 4 742 015.00 | 42 522 273.00 | 47 264 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 591.00 | | 542 591.00 | 542 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934 968.00 | | 7 934 968.00 | 7 934 968.00 |
BZ Autres créances | 4 700 356.00 | | 4 700 356.00 | 4 700 356.00 |
CF Disponibilités | 7 449 877.00 | | 7 449 877.00 | 7 449 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828 921.00 | | 20 828 921.00 | 20 828 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 093 209.00 | 4 742 015.00 | 63 351 194.00 | 68 093 209.00 |
CU Autres participations | 38 485 893.00 | | 38 485 893.00 | 38 485 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 005 608.00 | 5 973 712.00 | | 5 005 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 587.00 | 1 281 895.00 | | -1 724 587.00 |
DK Provisions réglementées | 298 541.00 | 191 033.00 | | 298 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 400.00 | 8 673 479.00 | | 4 806 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 312 457.00 | 20 628 536.00 | | 18 312 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 050 215.00 | 20 552 142.00 | | 34 050 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 934.00 | 1 389 950.00 | | 2 467 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 847.00 | 3 080 341.00 | | 3 391 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
EA Autres dettes | 163 345.00 | 7 186 059.00 | | 163 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 544 794.00 | 52 996 024.00 | | 58 544 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 351 194.00 | 61 669 503.00 | | 63 351 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 538 601.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 931 949.00 | | 9 931 949.00 | 9 931 949.00 |
FG Production vendue services | 19 809 676.00 | 176 759.00 | 19 986 435.00 | 19 809 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 741 625.00 | 176 759.00 | 29 918 384.00 | 29 741 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 404 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 804 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 951 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 948 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 767.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 903 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 415.00 | 822 206.00 | | 226 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 415.00 | 822 206.00 | | 226 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 139.00 | 16 131.00 | | 444 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 508.00 | 91 269.00 | | 107 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 647.00 | 119 162.00 | | 551 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 232.00 | 703 043.00 | | -325 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 040.00 | 34 365.00 | | 28 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 362 522.00 | 25 925 213.00 | | 32 362 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 087 109.00 | 24 643 318.00 | | 34 087 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 587.00 | 1 281 895.00 | | -1 724 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 511 366.00 | | 2 370 191.00 | 45 511 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 644.00 | 40 455 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 600.00 | 157 669.00 | 47 264 288.00 | 459 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 600.00 | | 2 969 363.00 | 459 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 025.00 | 3 839 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 742.00 | | 897 221.00 | 2 531 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 929.00 | | 192 500.00 | 3 665 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 313 695.00 | | 1 280 470.00 | 39 313 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 564.00 | 542 767.00 | 7 316.00 | 4 206 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272 485.00 | 286 700.00 | | 1 272 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 079.00 | 256 067.00 | 7 316.00 | 2 934 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 033.00 | 107 508.00 | 298 541.00 | 191 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 033.00 | 107 508.00 | 298 541.00 | 191 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 097 608.00 | 1 734 197.00 | 3 363 411.00 | 5 097 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 934.00 | 2 467 934.00 | | 2 467 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 085.00 | 995 085.00 | | 995 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 315.00 | 1 140 315.00 | | 1 140 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969 627.00 | | 1 969 627.00 | 1 969 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 934 968.00 | 7 934 968.00 | | 7 934 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 257 743.00 | 4 257 743.00 | | 4 257 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 304 202.00 | 3 223 038.00 | 15 081 164.00 | 18 304 202.00 |
VI Groupe et associés | 28 952 607.00 | 28 952 607.00 | | 28 952 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 890.00 | | | 4 353 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 479.00 | 304 479.00 | | 304 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 806 080.00 | 12 836 453.00 | 1 969 627.00 | 14 806 080.00 |
VW T.V.A. | 1 142 951.00 | 1 142 951.00 | | 1 142 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 544 794.00 | 40 100 219.00 | 18 444 575.00 | 58 544 794.00 |