| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 686.00 | 103 975.00 | 691 711.00 | 795 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 998.00 | 146 469.00 | 36 529.00 | 182 998.00 |
AP Constructions | 257 106.00 | 196 099.00 | 61 007.00 | 257 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462.00 | 4 001.00 | 8 461.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 833.00 | 1 990 387.00 | 902 446.00 | 2 892 833.00 |
AX Avances et acomptes | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 292 122.00 | 2 440 931.00 | 14 851 191.00 | 17 292 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 328.00 | | 2 408 328.00 | 2 408 328.00 |
BZ Autres créances | 7 503 426.00 | | 7 503 426.00 | 7 503 426.00 |
CF Disponibilités | 1 256 062.00 | | 1 256 062.00 | 1 256 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 505 001.00 | | 11 505 001.00 | 11 505 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 124.00 | 2 440 931.00 | 26 356 193.00 | 28 797 124.00 |
CU Autres participations | 12 787 747.00 | | 12 787 747.00 | 12 787 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 958.00 | 1 990 700.00 | | 3 070 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 935.00 | 1 080 258.00 | | 1 936 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 396.00 | 4 297 796.00 | | 6 236 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 717 281.00 | 2 297 497.00 | | 5 717 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366 619.00 | 4 219 927.00 | | 9 366 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 904.00 | 1 734 331.00 | | 2 003 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 982.00 | 1 009 901.00 | | 1 994 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 737 009.00 | 16 813.00 | | 737 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 119 796.00 | 10 878 468.00 | | 20 119 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 356 193.00 | 15 176 263.00 | | 26 356 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 373 851.00 | | 9 373 851.00 | 9 373 851.00 |
FG Production vendue services | 9 313 052.00 | 227 791.00 | 9 540 842.00 | 9 313 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 686 903.00 | 227 791.00 | 18 914 694.00 | 18 686 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 456 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 375 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 170 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362.00 | 13.00 | | 6 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 296 767.00 | 320 000.00 | | 3 296 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 129.00 | 320 013.00 | | 3 303 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 700.00 | 4 053.00 | | 121 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 366.00 | 4 053.00 | | 123 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179 763.00 | 315 960.00 | | 3 179 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 114.00 | 18 797.00 | | 47 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 490.00 | | | 323 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 715 450.00 | 18 204 658.00 | | 23 715 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 778 515.00 | 17 124 400.00 | | 21 778 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 935.00 | 1 080 258.00 | | 1 936 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 384.00 | | 7 399 813.00 | 9 991 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 050 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 275.00 | 56 800.00 | 17 292 122.00 | 42 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | 54 800.00 | 3 225 191.00 | 42 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 085.00 | | 508 599.00 | 470 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 052.00 | | 513 214.00 | 2 809 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712 247.00 | | 6 340 000.00 | 6 712 247.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 332.00 | 335 399.00 | 54 800.00 | 2 160 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 941.00 | 113 504.00 | | 136 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 391.00 | 221 896.00 | 54 800.00 | 2 023 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972.00 | 1 666.00 | 3 972.00 | 3 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775 000.00 | 300 000.00 | 2 100 000.00 | 2 775 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 904.00 | 2 003 904.00 | | 2 003 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 952.00 | 679 952.00 | | 679 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 411.00 | 823 411.00 | | 823 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 700.00 | 233 700.00 | | 233 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 009.00 | 737 009.00 | | 737 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 328.00 | | | 2 408 328.00 |
VB T. V. A. | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 725 640.00 | | | 6 725 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 025.00 | 283 025.00 | | 283 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 434 256.00 | 987 302.00 | 3 116 414.00 | 5 434 256.00 |
VI Groupe et associés | 6 591 619.00 | 6 591 619.00 | | 6 591 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 111.00 | | | 717 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 662.00 | | | 170 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 344 916.00 | 10 082 416.00 | 262 500.00 | 10 344 916.00 |
VW T.V.A. | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 119 796.00 | 13 197 842.00 | 5 216 414.00 | 20 119 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |