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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 857.00 | 703 094.00 | 886 764.00 | 1 589 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 275.00 | 185 208.00 | 200 067.00 | 385 275.00 |
AP Constructions | 257 106.00 | 207 780.00 | 49 326.00 | 257 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 238.00 | 16 579.00 | 24 658.00 | 41 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 194.00 | 2 507 980.00 | 900 214.00 | 3 408 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 250.00 | | 740 250.00 | 740 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 097 082.00 | 3 620 641.00 | 33 476 441.00 | 37 097 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 756.00 | | 532 756.00 | 532 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 966.00 | | 5 514 966.00 | 5 514 966.00 |
BZ Autres créances | 14 677 382.00 | | 14 677 382.00 | 14 677 382.00 |
CF Disponibilités | 597 553.00 | | 597 553.00 | 597 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 472 853.00 | | 21 472 853.00 | 21 472 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 569 935.00 | 3 620 641.00 | 54 949 294.00 | 58 569 935.00 |
CU Autres participations | 30 675 161.00 | | 30 675 161.00 | 30 675 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 959 066.00 | 5 007 892.00 | | 5 959 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 646.00 | 2 401 174.00 | | 1 964 646.00 |
DK Provisions réglementées | 99 764.00 | 22 869.00 | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 250 314.00 | 8 658 773.00 | | 9 250 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 708 302.00 | 21 682 604.00 | | 18 708 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 190 281.00 | 18 093 361.00 | | 19 190 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 533.00 | 1 850 035.00 | | 1 310 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 742.00 | 2 513 202.00 | | 2 578 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 996.00 | 300 000.00 | | 158 996.00 |
EA Autres dettes | 3 752 126.00 | 2 873 703.00 | | 3 752 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 698 980.00 | 47 312 906.00 | | 45 698 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 949 294.00 | 55 971 679.00 | | 54 949 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 527 335.00 | 22 751 481.00 | | 25 527 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 999.00 | 5 104.00 | | 582 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 676 538.00 | | 9 676 538.00 | 9 676 538.00 |
FG Production vendue services | 17 472 015.00 | 328 990.00 | 17 801 005.00 | 17 472 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 148 552.00 | 328 990.00 | 27 477 542.00 | 27 148 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 789 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 493 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 174 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 903.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 100 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 420.00 | 1 781.00 | | 18 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 096.00 | 1 226.00 | | 18 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | 739 752.00 | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 559.00 | 740 978.00 | | 2 319 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 201.00 | 9 043.00 | | 174 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306 000.00 | 220 822.00 | | 2 306 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 358.00 | 21 203.00 | | 78 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 560.00 | 251 068.00 | | 2 558 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 000.00 | 489 911.00 | | -239 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 241.00 | 28 979.00 | | 23 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 316 890.00 | 26 779 704.00 | | 31 316 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 244.00 | 24 378 530.00 | | 29 352 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 646.00 | 2 401 174.00 | | 1 964 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 640 118.00 | | 1 230 700.00 | 38 640 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306 000.00 | 31 415 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773 736.00 | 37 097 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 137.00 | 1 975 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 599.00 | 3 706 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 185.00 | | 812 085.00 | 1 596 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 706.00 | | 115 431.00 | 3 625 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 418 227.00 | | 303 184.00 | 33 418 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 333.00 | 714 903.00 | 46 595.00 | 2 952 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 102.00 | 405 195.00 | 11 996.00 | 495 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 231.00 | 309 708.00 | 34 599.00 | 2 457 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 869.00 | 78 358.00 | 1 463.00 | 22 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 869.00 | 78 358.00 | 1 463.00 | 22 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690 000.00 | 1 365 000.00 | 4 150 000.00 | 5 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 533.00 | 1 310 533.00 | | 1 310 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 644.00 | 841 644.00 | | 841 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 683.00 | 683 683.00 | | 683 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 126.00 | 3 752 126.00 | | 3 752 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740 250.00 | | 740 250.00 | 740 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 966.00 | 5 514 966.00 | | 5 514 966.00 |
VB T. V. A. | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VC Groupe et associés | 13 458 375.00 | 13 458 375.00 | | 13 458 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 999.00 | 582 999.00 | | 582 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125 303.00 | 2 278 658.00 | 8 166 645.00 | 18 125 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 500 281.00 | 13 500 281.00 | | 13 500 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VP Divers | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 814.00 | 1 064 814.00 | | 1 064 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 082 795.00 | 20 342 545.00 | 740 250.00 | 21 082 795.00 |
VW T.V.A. | 895 923.00 | 895 923.00 | | 895 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 698 980.00 | 25 527 335.00 | 12 316 645.00 | 45 698 980.00 |