| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
AH Fonds commercial | 397 150.00 | | 397 150.00 | 397 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 517.00 | 148 249.00 | 19 268.00 | 167 517.00 |
AP Constructions | 530 698.00 | 527 491.00 | 3 207.00 | 530 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 631.00 | 1 461 044.00 | 189 586.00 | 1 650 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 087.00 | 139 734.00 | 162 353.00 | 302 087.00 |
AX Avances et acomptes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BF Prêts | 228 931.00 | 56 364.00 | 172 566.00 | 228 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 767.00 | 2 391 813.00 | 981 954.00 | 3 373 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 335.00 | 91 772.00 | 922 563.00 | 1 014 335.00 |
BN En cours de production de biens | 449 179.00 | 44 556.00 | 404 623.00 | 449 179.00 |
BT Marchandises | 785 893.00 | 89 615.00 | 696 278.00 | 785 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 339.00 | 24 663.00 | 2 428 676.00 | 2 453 339.00 |
BZ Autres créances | 353 669.00 | | 353 669.00 | 353 669.00 |
CF Disponibilités | 1 280 889.00 | | 1 280 889.00 | 1 280 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 353.00 | 250 606.00 | 6 110 747.00 | 6 361 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 612.00 | 2 642 420.00 | 7 104 191.00 | 9 746 612.00 |
CU Autres participations | 6 945.00 | 4 743.00 | 2 201.00 | 6 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 124.00 | 27 335.00 | 23 788.00 | 51 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 238.00 | 868 307.00 | | 1 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 291.00 | 593 931.00 | | 577 291.00 |
DK Provisions réglementées | 13 770.00 | 11 034.00 | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 300.00 | 3 981 273.00 | | 4 219 300.00 |
DP Provisions pour risques | 86 962.00 | 151 353.00 | | 86 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 962.00 | 151 353.00 | | 86 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 610.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764.00 | 34 069.00 | | 34 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 715.00 | 7 864.00 | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 880.00 | 1 215 363.00 | | 1 425 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 786.00 | 1 225 813.00 | | 1 233 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 643.00 | 20 472.00 | | 27 643.00 |
EA Autres dettes | 46 709.00 | 37 114.00 | | 46 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 022.00 | 2 541 308.00 | | 2 792 022.00 |
ED (V) | 5 906.00 | 12 187.00 | | 5 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 191.00 | 6 686 123.00 | | 7 104 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 306.00 | 2 334 864.00 | 5 224 170.00 | 2 889 306.00 |
FD Production vendue biens | 3 775 145.00 | 2 237 420.00 | 6 012 565.00 | 3 775 145.00 |
FG Production vendue services | 327 774.00 | 177 365.00 | 505 139.00 | 327 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 227.00 | 4 749 649.00 | 11 741 876.00 | 6 992 227.00 |
FM Production stockée | | | -128 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 903 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 030.00 | 15 764.00 | | 60 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 896.00 | 8 605.00 | | 10 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 502.00 | 14 989.00 | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 428.00 | 39 360.00 | | 74 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 29 158.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 896.00 | 8 593.00 | | 9 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 237.00 | 7 948.00 | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 537.00 | 45 700.00 | | 16 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 891.00 | -6 339.00 | | 57 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 375.00 | 43 605.00 | | 46 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 758.00 | 47 223.00 | | 51 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 992.00 | 11 533 240.00 | | 12 053 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476 701.00 | 10 939 308.00 | | 11 476 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 291.00 | 593 931.00 | | 577 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 977.00 | | 204 813.00 | 3 625 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 160.00 | | 20 077.00 | 43 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 896.00 | 246 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 022.00 | 3 373 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 112.00 | 51 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 014.00 | 2 484 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 184.00 | | 9 333.00 | 582 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 818.00 | | 162 158.00 | 2 757 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 814.00 | | 13 245.00 | 242 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 709.00 | 157 123.00 | 447 127.00 | 2 620 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 302.00 | 9 147.00 | 12 113.00 | 30 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 126.00 | 8 973.00 | | 166 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 281.00 | 139 003.00 | 435 014.00 | 2 424 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 585 720.00 | 34 340.00 | 56 410.00 | 585 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 035.00 | 6 238.00 | 3 502.00 | 11 035.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 354.00 | 11 491.00 | 75 882.00 | 151 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 143.00 | 14 800.00 | | 211 143.00 |
6T Sur comptes clients | 105 708.00 | 4 914.00 | 85 958.00 | 105 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 015.00 | 23 299.00 | 91 599.00 | 380 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 404.00 | 41 028.00 | 170 983.00 | 542 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 714.00 | 154 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 075.00 | 12 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 238.00 | 3 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 881.00 | 1 425 881.00 | | 1 425 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 524.00 | 632 524.00 | | 632 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 498.00 | 513 496.00 | | 513 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UP Prêts | 228 931.00 | 10 073.00 | | 228 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 529.00 | | | 2 403 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VB T. V. A. | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
VC Groupe et associés | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 997.00 | 2 845 139.00 | 218 858.00 | 3 063 997.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 307.00 | 2 772 307.00 | | 2 772 307.00 |