| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AH Fonds commercial | 397 150.00 | | 397 150.00 | 397 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 355.00 | 159 265.00 | 11 090.00 | 170 355.00 |
AP Constructions | 530 699.00 | 528 697.00 | 2 002.00 | 530 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 450.00 | 1 568 426.00 | 344 024.00 | 1 912 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 391.00 | 191 587.00 | 228 804.00 | 420 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BF Prêts | 232 365.00 | 54 260.00 | 178 105.00 | 232 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 763 721.00 | 2 559 440.00 | 1 204 281.00 | 3 763 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 463.00 | 84 546.00 | 1 046 917.00 | 1 131 463.00 |
BN En cours de production de biens | 426 034.00 | 34 570.00 | 391 464.00 | 426 034.00 |
BT Marchandises | 751 364.00 | 24 214.00 | 727 150.00 | 751 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 017.00 | 36 856.00 | 2 239 161.00 | 2 276 017.00 |
BZ Autres créances | 302 636.00 | | 302 636.00 | 302 636.00 |
CF Disponibilités | 1 827 118.00 | | 1 827 118.00 | 1 827 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 931.00 | 180 186.00 | 6 557 745.00 | 6 737 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 731.00 | 2 739 626.00 | 7 772 105.00 | 10 511 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | 4 169.00 | 1 921.00 | 6 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 316.00 | 26 186.00 | 35 130.00 | 61 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 131.00 | 1 120 239.00 | | 1 344 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 187.00 | 577 292.00 | | 735 187.00 |
DK Provisions réglementées | 8 691.00 | 13 770.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 009.00 | 4 219 301.00 | | 4 596 009.00 |
DP Provisions pour risques | 86 629.00 | 86 963.00 | | 86 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 629.00 | 86 963.00 | | 86 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 602.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 288.00 | 34 765.00 | | 91 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 057.00 | 19 716.00 | | 33 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 329.00 | 1 425 881.00 | | 1 431 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 658.00 | 1 233 787.00 | | 1 414 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 248.00 | 27 644.00 | | 71 248.00 |
EA Autres dettes | 45 941.00 | 46 709.00 | | 45 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 088 124.00 | 2 792 022.00 | | 3 088 124.00 |
ED (V) | 1 344.00 | 5 906.00 | | 1 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 105.00 | 7 104 192.00 | | 7 772 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 836.00 | 2 792 022.00 | | 2 996 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 602.00 | | 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 174.00 | 2 422 125.00 | 5 415 299.00 | 2 993 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 619 066.00 | 2 389 766.00 | 7 008 831.00 | 4 619 066.00 |
FG Production vendue services | 225 869.00 | 174 758.00 | 400 628.00 | 225 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 109.00 | 4 986 649.00 | 12 824 758.00 | 7 838 109.00 |
FM Production stockée | | | -23 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 122 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 49 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 220 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 097.00 | 119 722.00 | | 132 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 152.00 | 60 031.00 | | 17 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | 10 896.00 | | 10 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 326.00 | 3 502.00 | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 218.00 | 74 429.00 | | 36 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 404.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 469.00 | 9 896.00 | | 13 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | 6 238.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506.00 | 16 538.00 | | 17 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 712.00 | 57 891.00 | | 18 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 809.00 | 46 375.00 | | 83 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 686.00 | 51 758.00 | | 105 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 169 328.00 | 12 053 993.00 | | 13 169 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 141.00 | 11 476 701.00 | | 12 434 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 187.00 | 577 292.00 | | 735 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 768.00 | | 559 212.00 | 3 373 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 125.00 | | 24 758.00 | 51 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 159.00 | 244 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 259.00 | 3 763 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 567.00 | 61 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 533.00 | 2 863 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 518.00 | | 2 837.00 | 591 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 962.00 | | 518 110.00 | 2 484 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 163.00 | | 13 507.00 | 246 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 705.00 | 187 864.00 | 17 558.00 | 2 330 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 336.00 | 13 417.00 | 14 567.00 | 27 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 099.00 | 11 016.00 | | 175 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 270.00 | 163 431.00 | 2 991.00 | 2 128 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 563 650.00 | 34 850.00 | 55 910.00 | 563 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 770.00 | 3 247.00 | 8 326.00 | 13 770.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 963.00 | 12 686.00 | 13 020.00 | 86 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 943.00 | 5 675.00 | 88 288.00 | 225 943.00 |
6T Sur comptes clients | 24 664.00 | 22 873.00 | 10 681.00 | 24 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 715.00 | 32 034.00 | 105 135.00 | 311 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 448.00 | 47 967.00 | 126 481.00 | 412 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 235.00 | 111 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 485.00 | 6 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 247.00 | 8 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 329.00 | 1 431 329.00 | | 1 431 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 083.00 | 755 083.00 | | 755 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 403.00 | 575 403.00 | | 575 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UP Prêts | 232 365.00 | 9 589.00 | | 232 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 282.00 | | | 2 217 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
VB T. V. A. | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
VC Groupe et associés | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 734.00 | 2 605 958.00 | 222 776.00 | 2 828 734.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 067.00 | 2 963 779.00 | 91 288.00 | 3 055 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |