| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AH Fonds commercial | 397 150.00 | | 397 150.00 | 397 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 409.00 | 194 910.00 | 21 499.00 | 216 409.00 |
AP Constructions | 530 699.00 | 530 699.00 | | 530 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 431.00 | 2 126 904.00 | 511 528.00 | 2 638 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 092.00 | 501 323.00 | 297 769.00 | 799 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BF Prêts | 254 127.00 | 41 986.00 | 212 141.00 | 254 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 710.00 | 3 464 233.00 | 1 500 477.00 | 4 964 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 349.00 | 106 891.00 | 1 260 458.00 | 1 367 349.00 |
BN En cours de production de biens | 691 052.00 | 37 423.00 | 653 629.00 | 691 052.00 |
BT Marchandises | 862 470.00 | 49 119.00 | 813 351.00 | 862 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 608.00 | 5 389.00 | 2 662 218.00 | 2 667 608.00 |
BZ Autres créances | 198 888.00 | | 198 888.00 | 198 888.00 |
CF Disponibilités | 2 365 471.00 | | 2 365 471.00 | 2 365 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 181.00 | 198 822.00 | 7 995 358.00 | 8 194 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 160 829.00 | 3 663 056.00 | 9 497 773.00 | 13 160 829.00 |
CU Autres participations | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 086.00 | 41 562.00 | 33 524.00 | 75 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DG Autres réserves | 2 788 463.00 | 2 588 953.00 | | 2 788 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 349.00 | 377 635.00 | | 617 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 395.00 | 24 167.00 | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 207.00 | 5 498 754.00 | | 5 938 207.00 |
DP Provisions pour risques | 33 594.00 | 89 485.00 | | 33 594.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 594.00 | 98 393.00 | | 33 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 656.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 862.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 769.00 | 33 182.00 | | 91 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 338.00 | 1 280 532.00 | | 1 697 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 036.00 | 1 296 535.00 | | 1 674 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 201.00 | 18 644.00 | | 5 201.00 |
EA Autres dettes | 50 057.00 | 31 123.00 | | 50 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 296.00 | 2 715 534.00 | | 3 519 296.00 |
ED (V) | 6 676.00 | 6 191.00 | | 6 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 773.00 | 8 318 873.00 | | 9 497 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 296.00 | 2 660 672.00 | | 3 519 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 656.00 | | 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 200.00 | 2 684 702.00 | 5 574 902.00 | 2 890 200.00 |
FD Production vendue biens | 4 585 167.00 | 3 933 282.00 | 8 518 450.00 | 4 585 167.00 |
FG Production vendue services | 195 777.00 | 295 511.00 | 491 288.00 | 195 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 144.00 | 6 913 495.00 | 14 584 639.00 | 7 671 144.00 |
FM Production stockée | | | 127 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 994 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 64 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 90 227.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 192.00 | 9 303.00 | | 10 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 949.00 | 10 346.00 | | 12 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 141.00 | 19 649.00 | | 23 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 5 405.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 537.00 | 9 595.00 | | 9 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 715.00 | 14 999.00 | | 9 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | 4 649.00 | | 13 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 580.00 | 2 333.00 | | 60 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 918.00 | 15 958.00 | | 26 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 030 604.00 | 12 778 857.00 | | 15 030 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413 256.00 | 12 401 222.00 | | 14 413 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 349.00 | 377 635.00 | | 617 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 447.00 | | 395 177.00 | 4 642 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 021.00 | | 22 823.00 | 77 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 478.00 | 280 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 914.00 | 4 964 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 758.00 | 75 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 3 968 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 969.00 | | 8 440.00 | 631 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 189.00 | | 348 711.00 | 3 658 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 268.00 | | 15 203.00 | 275 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 813.00 | 300 736.00 | 37 302.00 | 3 158 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 645.00 | 22 676.00 | 24 758.00 | 43 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 324.00 | 13 435.00 | | 208 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 844.00 | 264 625.00 | 12 544.00 | 2 906 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 536.00 | | 4 549.00 | 46 536.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 393.00 | 1 938.00 | 66 737.00 | 98 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 852.00 | 44 581.00 | | 148 852.00 |
6T Sur comptes clients | 27 405.00 | 3 046.00 | 25 061.00 | 27 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 792.00 | 47 627.00 | 29 610.00 | 222 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 185.00 | 49 565.00 | 96 347.00 | 321 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 565.00 | 91 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 338.00 | 1 697 338.00 | | 1 697 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 384.00 | 943 384.00 | | 943 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 710.00 | 579 710.00 | | 579 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
UP Prêts | 254 127.00 | 9 826.00 | 244 301.00 | 254 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 016.00 | 2 660 016.00 | | 2 660 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VB T. V. A. | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VC Groupe et associés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 472.00 | 2 926 171.00 | 244 301.00 | 3 170 472.00 |
VW T.V.A. | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 527.00 | 3 427 527.00 | | 3 427 527.00 |