| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AH Fonds commercial | 397 150.00 | | 397 150.00 | 397 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 629.00 | 173 074.00 | 2 554.00 | 175 629.00 |
AP Constructions | 530 699.00 | 530 688.00 | 11.00 | 530 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 729.00 | 1 835 111.00 | 295 618.00 | 2 130 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 402.00 | 352 985.00 | 299 417.00 | 652 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BF Prêts | 242 642.00 | 51 387.00 | 191 256.00 | 242 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 236 477.00 | 3 014 744.00 | 1 221 734.00 | 4 236 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 989.00 | 62 682.00 | 1 358 307.00 | 1 420 989.00 |
BN En cours de production de biens | 549 616.00 | 28 834.00 | 520 782.00 | 549 616.00 |
BT Marchandises | 917 028.00 | 41 724.00 | 875 304.00 | 917 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 752.00 | 27 091.00 | 2 105 660.00 | 2 132 752.00 |
BZ Autres créances | 233 084.00 | | 233 084.00 | 233 084.00 |
CF Disponibilités | 1 692 865.00 | | 1 692 865.00 | 1 692 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 844.00 | 160 331.00 | 6 823 512.00 | 6 983 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 351.00 | 3 175 075.00 | 8 045 276.00 | 11 220 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 262.00 | 44 648.00 | 27 614.00 | 72 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 539.00 | 1 713 093.00 | | 2 052 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 414.00 | 678 596.00 | | 536 414.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 096 953.00 | 4 901 837.00 | | 5 096 953.00 |
DP Provisions pour risques | 49 430.00 | 62 167.00 | | 49 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 430.00 | 62 167.00 | | 49 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 673.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862.00 | 75 871.00 | | 54 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 602.00 | 41 563.00 | | 28 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 934.00 | 1 308 004.00 | | 1 423 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 690.00 | 1 326 215.00 | | 1 305 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 739.00 | 10 354.00 | | 35 739.00 |
EA Autres dettes | 43 451.00 | 35 498.00 | | 43 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 999.00 | 2 798 179.00 | | 2 892 999.00 |
ED (V) | 5 894.00 | 2 455.00 | | 5 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 276.00 | 7 764 638.00 | | 8 045 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 137.00 | 2 737 308.00 | | 2 859 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 673.00 | | 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 906.00 | 2 517 808.00 | 5 370 714.00 | 2 852 906.00 |
FD Production vendue biens | 4 416 422.00 | 2 728 087.00 | 7 144 509.00 | 4 416 422.00 |
FG Production vendue services | 215 026.00 | 165 555.00 | 380 581.00 | 215 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 354.00 | 5 411 450.00 | 12 895 804.00 | 7 484 354.00 |
FM Production stockée | | | 61 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 081 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 633 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 082.00 | 62 329.00 | | 74 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 854.00 | 9 248.00 | | 44 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 596.00 | 9 631.00 | | 9 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 148.00 | 6 543.00 | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 598.00 | 25 422.00 | | 56 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874.00 | 2 399.00 | | 8 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 843.00 | 9 589.00 | | 14 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 717.00 | 11 988.00 | | 23 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 881.00 | 13 434.00 | | 32 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 677.00 | 42 708.00 | | 24 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 930.00 | -17 494.00 | | -11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 211 792.00 | 13 188 586.00 | | 13 211 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 378.00 | 12 509 990.00 | | 12 675 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 414.00 | 678 596.00 | | 536 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 641.00 | | 213 343.00 | 4 045 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 166.00 | | 15 096.00 | 57 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 293.00 | 250 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 507.00 | 4 236 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 214.00 | 3 313 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 629.00 | | | 599 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 261.00 | | 181 784.00 | 3 139 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 586.00 | | 16 463.00 | 249 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 222.00 | 245 689.00 | 554.00 | 2 718 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 350.00 | 19 299.00 | | 25 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 072.00 | 4 852.00 | | 195 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 800.00 | 221 539.00 | 554.00 | 2 497 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 632.00 | 3 640.00 | 4 885.00 | 52 632.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 167.00 | 4 329.00 | 17 066.00 | 62 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 700.00 | 18 574.00 | 18 034.00 | 132 700.00 |
6T Sur comptes clients | 27 477.00 | 1 749.00 | 2 134.00 | 27 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 175.00 | 23 962.00 | 29 420.00 | 217 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 491.00 | 28 291.00 | 48 634.00 | 281 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 652.00 | 37 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 640.00 | 9 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 862.00 | 21 000.00 | 33 862.00 | 54 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 934.00 | 1 423 934.00 | | 1 423 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 736.00 | 670 736.00 | | 670 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 130.00 | 527 130.00 | | 527 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UP Prêts | 242 642.00 | 9 512.00 | 233 130.00 | 242 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 243.00 | 2 098 243.00 | | 2 098 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VB T. V. A. | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VC Groupe et associés | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 586.00 | 2 411 456.00 | 233 130.00 | 2 644 586.00 |
VW T.V.A. | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 398.00 | 2 830 536.00 | 33 862.00 | 2 864 398.00 |