| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AH Fonds commercial | 397 150.00 | | 397 150.00 | 397 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 969.00 | 181 475.00 | 26 494.00 | 207 969.00 |
AP Constructions | 530 699.00 | 530 699.00 | | 530 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 955.00 | 1 959 507.00 | 491 447.00 | 2 450 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 459.00 | 416 638.00 | 233 821.00 | 650 459.00 |
AX Avances et acomptes | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BF Prêts | 248 548.00 | 46 536.00 | 202 013.00 | 248 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 447.00 | 3 205 349.00 | 1 437 098.00 | 4 642 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 701.00 | 65 703.00 | 1 332 998.00 | 1 398 701.00 |
BN En cours de production de biens | 563 912.00 | 34 558.00 | 529 354.00 | 563 912.00 |
BT Marchandises | 852 844.00 | 48 591.00 | 804 253.00 | 852 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 892.00 | 27 405.00 | 2 168 488.00 | 2 195 892.00 |
BZ Autres créances | 233 838.00 | | 233 838.00 | 233 838.00 |
CF Disponibilités | 1 760 552.00 | | 1 760 552.00 | 1 760 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 312.00 | 176 257.00 | 6 873 055.00 | 7 049 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 479.00 | 3 381 605.00 | 8 318 873.00 | 11 700 479.00 |
CU Autres participations | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 021.00 | 43 645.00 | 33 376.00 | 77 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DG Autres réserves | 2 588 953.00 | 2 052 539.00 | | 2 588 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 635.00 | 536 414.00 | | 377 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 754.00 | 5 096 953.00 | | 5 498 754.00 |
DP Provisions pour risques | 89 485.00 | 49 430.00 | | 89 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 393.00 | 49 430.00 | | 98 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 722.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 182.00 | 28 602.00 | | 33 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 532.00 | 1 423 934.00 | | 1 280 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 535.00 | 1 305 690.00 | | 1 296 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 644.00 | 35 739.00 | | 18 644.00 |
EA Autres dettes | 31 123.00 | 43 451.00 | | 31 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 534.00 | 2 892 999.00 | | 2 715 534.00 |
ED (V) | 6 191.00 | 5 894.00 | | 6 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 873.00 | 8 045 276.00 | | 8 318 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 672.00 | 2 859 137.00 | | 2 660 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 722.00 | | 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 725.00 | 2 277 434.00 | 4 684 159.00 | 2 406 725.00 |
FD Production vendue biens | 4 266 021.00 | 3 233 193.00 | 7 499 214.00 | 4 266 021.00 |
FG Production vendue services | 206 939.00 | 210 053.00 | 416 993.00 | 206 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 685.00 | 5 720 680.00 | 12 600 365.00 | 6 879 685.00 |
FM Production stockée | | | 14 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 753 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 292.00 | |
GE Autres charges | | | 26 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 227.00 | 74 082.00 | | 90 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 303.00 | 44 854.00 | | 9 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | 9 596.00 | | 10 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 649.00 | 56 598.00 | | 19 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 8 874.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 595.00 | 14 843.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 23 717.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | 32 881.00 | | 4 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 333.00 | 24 677.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | -11 930.00 | | 15 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778 857.00 | 13 211 792.00 | | 12 778 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 222.00 | 12 675 378.00 | | 12 401 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 635.00 | 536 414.00 | | 377 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 477.00 | | 460 011.00 | 4 236 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 262.00 | | 24 836.00 | 72 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 678.00 | 275 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 042.00 | 4 642 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 078.00 | 77 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 3 658 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 629.00 | | 32 340.00 | 599 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 830.00 | | 368 645.00 | 3 313 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 756.00 | | 34 190.00 | 250 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 357.00 | 239 737.00 | 44 280.00 | 2 963 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 648.00 | 19 074.00 | 20 078.00 | 44 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 924.00 | 8 400.00 | | 199 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 785.00 | 212 262.00 | 24 202.00 | 2 718 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 387.00 | | 4 851.00 | 51 387.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 430.00 | 53 292.00 | 4 329.00 | 49 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 240.00 | 15 612.00 | | 133 240.00 |
6T Sur comptes clients | 27 091.00 | 414.00 | 101.00 | 27 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 718.00 | 16 026.00 | 4 952.00 | 211 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 148.00 | 69 318.00 | 9 281.00 | 261 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 318.00 | 4 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 532.00 | 1 280 532.00 | | 1 280 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 669.00 | 686 669.00 | | 686 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 010.00 | 522 010.00 | | 522 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UP Prêts | 248 548.00 | 9 477.00 | 239 071.00 | 248 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 966.00 | 2 160 966.00 | | 2 160 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VB T. V. A. | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VC Groupe et associés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 081.00 | 2 473 302.00 | 255 779.00 | 2 729 081.00 |
VW T.V.A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 353.00 | 2 627 491.00 | 54 862.00 | 2 682 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |