| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AH Fonds commercial | 397 150.00 | | 397 150.00 | 397 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 629.00 | 168 223.00 | 7 406.00 | 175 629.00 |
AP Constructions | 530 699.00 | 529 903.00 | 796.00 | 530 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 218.00 | 1 698 116.00 | 306 102.00 | 2 004 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 683.00 | 269 780.00 | 327 903.00 | 597 683.00 |
AX Avances et acomptes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BF Prêts | 236 706.00 | 52 632.00 | 184 074.00 | 236 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 641.00 | 2 775 220.00 | 1 270 420.00 | 4 045 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 394.00 | 77 764.00 | 1 227 630.00 | 1 305 394.00 |
BN En cours de production de biens | 487 766.00 | 31 786.00 | 455 980.00 | 487 766.00 |
BT Marchandises | 832 625.00 | 23 150.00 | 809 475.00 | 832 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 345.00 | 27 477.00 | 2 037 868.00 | 2 065 345.00 |
BZ Autres créances | 449 989.00 | | 449 989.00 | 449 989.00 |
CF Disponibilités | 1 476 043.00 | | 1 476 043.00 | 1 476 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 627.00 | 160 177.00 | 6 488 450.00 | 6 648 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 035.00 | 2 935 397.00 | 7 764 638.00 | 10 700 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
CU Autres participations | 6 374.00 | 4 367.00 | 2 007.00 | 6 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 166.00 | 25 350.00 | 31 816.00 | 57 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 093.00 | 1 344 131.00 | | 1 713 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 596.00 | 735 187.00 | | 678 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 8 691.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 837.00 | 4 596 009.00 | | 4 901 837.00 |
DP Provisions pour risques | 62 167.00 | 86 629.00 | | 62 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 167.00 | 86 629.00 | | 62 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 604.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 871.00 | 91 288.00 | | 75 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 563.00 | 33 057.00 | | 41 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 004.00 | 1 431 329.00 | | 1 308 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 215.00 | 1 414 658.00 | | 1 326 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 354.00 | 71 248.00 | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 35 498.00 | 45 941.00 | | 35 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 179.00 | 3 088 124.00 | | 2 798 179.00 |
ED (V) | 2 455.00 | 1 344.00 | | 2 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 638.00 | 7 772 105.00 | | 7 764 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 308.00 | 2 996 836.00 | | 2 737 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 604.00 | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 032.00 | 2 640 441.00 | 5 706 474.00 | 3 066 032.00 |
FD Production vendue biens | 4 378 948.00 | 2 496 564.00 | 6 875 511.00 | 4 378 948.00 |
FG Production vendue services | 184 096.00 | 181 252.00 | 365 348.00 | 184 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 076.00 | 5 318 257.00 | 12 947 333.00 | 7 629 076.00 |
FM Production stockée | | | 61 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 50 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 467 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 329.00 | 132 097.00 | | 62 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | 17 152.00 | | 9 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 631.00 | 10 740.00 | | 9 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 543.00 | 8 326.00 | | 6 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 422.00 | 36 218.00 | | 25 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 790.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589.00 | 13 469.00 | | 9 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988.00 | 17 506.00 | | 11 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 434.00 | 18 712.00 | | 13 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 708.00 | 83 809.00 | | 42 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 494.00 | 105 686.00 | | -17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 586.00 | 13 169 328.00 | | 13 188 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 990.00 | 12 434 141.00 | | 12 509 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 596.00 | 735 187.00 | | 678 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 721.00 | | 317 514.00 | 3 763 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 316.00 | | 12 330.00 | 61 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 589.00 | 249 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 594.00 | 4 045 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 480.00 | 57 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 3 139 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 355.00 | | 5 274.00 | 594 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 540.00 | | 285 246.00 | 2 863 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 510.00 | | 14 664.00 | 244 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 011.00 | 243 216.00 | 26 006.00 | 2 501 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 186.00 | 15 643.00 | 16 480.00 | 26 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 115.00 | 8 957.00 | | 186 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 710.00 | 218 615.00 | 9 526.00 | 2 288 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 260.00 | 3 551.00 | 5 179.00 | 54 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 691.00 | | 6 543.00 | 8 691.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 629.00 | 5 767.00 | 30 229.00 | 86 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 330.00 | | 10 630.00 | 143 330.00 |
6T Sur comptes clients | 36 856.00 | | 9 379.00 | 36 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 614.00 | 3 749.00 | 25 188.00 | 238 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 935.00 | 9 516.00 | 61 960.00 | 333 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | 50 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 748.00 | 5 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 871.00 | 15 000.00 | 60 871.00 | 75 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 004.00 | 1 308 004.00 | | 1 308 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 658.00 | 636 658.00 | | 636 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 842.00 | 517 842.00 | | 517 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
UP Prêts | 236 706.00 | 13 931.00 | 222 775.00 | 236 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 824.00 | 2 023 824.00 | | 2 023 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VB T. V. A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VC Groupe et associés | 343 914.00 | 343 914.00 | | 343 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 179.00 | 2 548 404.00 | 222 775.00 | 2 771 179.00 |
VW T.V.A. | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 616.00 | 2 695 745.00 | 60 871.00 | 2 756 616.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |