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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
AH Fonds commercial | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
AN Terrains | 321 831.00 | 88 822.00 | 233 009.00 | 321 831.00 |
AP Constructions | 1 899 462.00 | 1 430 413.00 | 469 048.00 | 1 899 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 546.00 | 692 724.00 | 49 822.00 | 742 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 758.00 | 444 829.00 | 56 930.00 | 501 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 589.00 | 2 708 262.00 | 1 080 327.00 | 3 788 589.00 |
BT Marchandises | 1 402 374.00 | 407.00 | 1 401 967.00 | 1 402 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332 872.00 | 243 704.00 | 6 089 168.00 | 6 332 872.00 |
BZ Autres créances | 213 584.00 | | 213 584.00 | 213 584.00 |
CF Disponibilités | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 893.00 | 244 111.00 | 7 825 782.00 | 8 069 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 482.00 | 2 952 373.00 | 8 906 109.00 | 11 858 482.00 |
CU Autres participations | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 511.00 | 1 460 511.00 | | 1 460 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
DG Autres réserves | | 181 456.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 700.00 | | | -105 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 297.00 | -287 156.00 | | 57 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 121.00 | 2 148 824.00 | | 2 206 121.00 |
DP Provisions pour risques | 106 674.00 | 304 100.00 | | 106 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 674.00 | 304 100.00 | | 106 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 863.00 | 1 161 800.00 | | 1 244 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418 104.00 | 1 514 694.00 | | 3 418 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 084.00 | 2 226 863.00 | | 1 499 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 058.00 | 260 779.00 | | 227 058.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | 7 917.00 | | 11 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 771.00 | 113 962.00 | | 192 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 593 313.00 | 5 286 015.00 | | 6 593 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 109.00 | 7 738 939.00 | | 8 906 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 438 790.00 | 5 061 606.00 | | 6 438 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 803.00 | 1 161 800.00 | | 1 211 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 323 123.00 | 4 018 901.00 | 17 342 024.00 | 13 323 123.00 |
FG Production vendue services | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 460 325.00 | 4 018 901.00 | 17 479 226.00 | 13 460 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 938 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 795 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 489.00 | |
GE Autres charges | | | 28 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 886 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 886 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | 2 884.00 | | 5 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | 12 200.00 | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 270.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 480.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 751.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | 11 450.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 008 057.00 | 20 147 268.00 | | 18 008 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 950 760.00 | 20 434 424.00 | | 17 950 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 297.00 | -287 156.00 | | 57 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 509.00 | | 123 259.00 | 3 683 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 179.00 | 3 788 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 179.00 | 3 465 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 923.00 | | 5 000.00 | 253 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 205.00 | | 103 571.00 | 3 380 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 381.00 | | 14 688.00 | 49 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 281.00 | 122 776.00 | 17 796.00 | 2 603 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 807.00 | 122 776.00 | 17 796.00 | 2 551 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 100.00 | 87 489.00 | 284 915.00 | 304 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 755.00 | 407.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
6T Sur comptes clients | 218 683.00 | 48 821.00 | 23 801.00 | 218 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 438.00 | 49 228.00 | 26 556.00 | 221 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 538.00 | 136 717.00 | 311 470.00 | 525 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 717.00 | 311 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 409.00 | 69 885.00 | 129 542.00 | 224 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 084.00 | 1 499 084.00 | | 1 499 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 998.00 | | | 6 091 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
VB T. V. A. | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 863.00 | 1 244 863.00 | | 1 244 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 696.00 | 3 193 696.00 | | 3 193 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VP Divers | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608 592.00 | 6 177 118.00 | 431 474.00 | 6 608 592.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313.00 | 6 438 790.00 | 129 542.00 | 6 593 313.00 |