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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
AH Fonds commercial | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
AN Terrains | 326 775.00 | 100 474.00 | 226 301.00 | 326 775.00 |
AP Constructions | 1 899 462.00 | 1 500 082.00 | 399 380.00 | 1 899 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 546.00 | 709 622.00 | 32 924.00 | 742 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 626.00 | 395 272.00 | 98 353.00 | 493 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 360.00 | 2 756 923.00 | 1 039 437.00 | 3 796 360.00 |
BT Marchandises | 1 943 498.00 | 2 072.00 | 1 941 426.00 | 1 943 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449 606.00 | 677 538.00 | 5 772 068.00 | 6 449 606.00 |
BZ Autres créances | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
CF Disponibilités | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 825 862.00 | 679 610.00 | 8 146 252.00 | 8 825 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 222.00 | 3 436 533.00 | 9 185 690.00 | 12 622 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 493 374.00 | | | 1 493 374.00 |
CU Autres participations | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 511.00 | 1 460 511.00 | | 1 460 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
DH Report à nouveau | -48 403.00 | -105 700.00 | | -48 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 775.00 | 57 297.00 | | -553 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 346.00 | 2 206 121.00 | | 1 652 346.00 |
DP Provisions pour risques | 8 413.00 | 106 674.00 | | 8 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 413.00 | 106 674.00 | | 8 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 215.00 | 1 244 863.00 | | 1 195 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 252.00 | 3 418 104.00 | | 3 953 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 271.00 | 1 499 084.00 | | 1 970 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 511.00 | 227 058.00 | | 236 511.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | 11 434.00 | | 12 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 257.00 | 192 771.00 | | 157 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 931.00 | 6 593 313.00 | | 7 524 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 691.00 | 8 906 109.00 | | 9 185 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 442 522.00 | 6 438 790.00 | | 7 442 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 215.00 | 1 241 863.00 | | 1 195 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 788 134.00 | 3 960 875.00 | 17 749 009.00 | 13 788 134.00 |
FG Production vendue services | 176 427.00 | | 176 427.00 | 176 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 964 561.00 | 3 960 875.00 | 17 925 436.00 | 13 964 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 198 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 751 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 27 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 767 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684.00 | 5 271.00 | | 4 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | 5 271.00 | | 12 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 240.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 624.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 821.00 | 4 647.00 | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 294 711.00 | 18 008 057.00 | | 18 294 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 487.00 | 17 950 760.00 | | 18 848 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 775.00 | 57 297.00 | | -553 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 589.00 | | 93 569.00 | 3 788 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 798.00 | 3 796 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 798.00 | 3 462 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 923.00 | | | 258 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 597.00 | | 82 609.00 | 3 465 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 069.00 | | 10 960.00 | 64 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 262.00 | 134 459.00 | 85 798.00 | 2 708 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 788.00 | 134 459.00 | 85 798.00 | 2 656 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 674.00 | 8 413.00 | 106 675.00 | 106 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407.00 | 2 072.00 | 407.00 | 407.00 |
6T Sur comptes clients | 243 704.00 | 476 084.00 | 42 250.00 | 243 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 111.00 | 478 156.00 | 42 657.00 | 244 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 785.00 | 486 569.00 | 149 332.00 | 350 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 568.00 | 149 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 409.00 | 87 000.00 | 82 409.00 | 169 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 271.00 | 1 970 271.00 | | 1 970 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 552 001.00 | | | 5 552 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 605.00 | | | 897 605.00 |
VB T. V. A. | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 215.00 | 1 195 215.00 | | 1 195 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 783 844.00 | 3 783 844.00 | | 3 783 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VP Divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 100.00 | 5 251 726.00 | 1 493 374.00 | 6 745 100.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 931.00 | 7 442 522.00 | 82 409.00 | 7 524 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |