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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 474.00 | 53 532.00 | 12 942.00 | 66 474.00 |
AH Fonds commercial | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
AN Terrains | 329 775.00 | 123 878.00 | 205 897.00 | 329 775.00 |
AP Constructions | 1 901 342.00 | 1 620 827.00 | 280 514.00 | 1 901 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 411.00 | 734 645.00 | 21 766.00 | 756 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 198.00 | 421 177.00 | 50 022.00 | 471 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 694.00 | 2 954 059.00 | 864 635.00 | 3 818 694.00 |
BT Marchandises | 2 182 801.00 | | 2 182 801.00 | 2 182 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 103.00 | 754 857.00 | 5 493 246.00 | 6 248 103.00 |
BZ Autres créances | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
CF Disponibilités | 143 339.00 | | 143 339.00 | 143 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 076.00 | 754 857.00 | 8 121 220.00 | 8 876 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 770.00 | 3 708 916.00 | 8 985 855.00 | 12 694 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402 924.00 | | | 1 402 924.00 |
CU Autres participations | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 511.00 | 1 460 511.00 | | 1 460 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
DH Report à nouveau | -646 349.00 | -602 179.00 | | -646 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 934.00 | -44 170.00 | | -360 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 242.00 | 1 608 176.00 | | 1 247 242.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 7 000.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 7 000.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 446.00 | 1 470 484.00 | | 1 531 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 569.00 | 5 227 744.00 | | 4 638 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 708.00 | 1 230 379.00 | | 1 179 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 886.00 | 236 746.00 | | 219 886.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 27 658.00 | | 10 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 673.00 | 240 980.00 | | 127 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 708 113.00 | 8 433 992.00 | | 7 708 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 985 855.00 | 10 049 168.00 | | 8 985 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 708 113.00 | 8 433 992.00 | | 7 708 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531 446.00 | 1 470 484.00 | | 1 531 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 616 422.00 | 5 695 646.00 | 18 312 068.00 | 12 616 422.00 |
FG Production vendue services | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 100.00 | 5 695 646.00 | 18 476 746.00 | 12 781 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 899 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 518 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 298 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 789.00 | 71 359.00 | | 70 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 243.00 | 21 748.00 | | 19 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 4 410.00 | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 050.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | 7 460.00 | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 6 000.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 174.00 | 1 460.00 | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 031 389.00 | 20 369 402.00 | | 19 031 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 392 324.00 | 20 413 572.00 | | 19 392 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 934.00 | -44 170.00 | | -360 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 802.00 | 11 604.00 | | 5 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 360.00 | | 64 465.00 | 3 805 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 131.00 | 3 818 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 131.00 | 3 458 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 923.00 | | 15 000.00 | 258 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 888.00 | | 45 969.00 | 3 463 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 549.00 | | 3 496.00 | 82 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 095.00 | 127 122.00 | 50 158.00 | 2 877 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 474.00 | 2 058.00 | | 51 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 621.00 | 125 064.00 | 50 158.00 | 2 825 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 30 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 741 923.00 | 357 874.00 | 344 941.00 | 741 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 923.00 | 357 874.00 | 344 941.00 | 741 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 923.00 | 388 374.00 | 351 941.00 | 748 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 374.00 | 351 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 708.00 | 1 179 708.00 | | 1 179 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 673.00 | 127 673.00 | | 127 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 223 620.00 | 4 810 456.00 | 413 165.00 | 5 223 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024 483.00 | 34 723.00 | 989 760.00 | 1 024 483.00 |
VB T. V. A. | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 446.00 | 1 531 446.00 | | 1 531 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 638 569.00 | 4 638 569.00 | | 4 638 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
VP Divers | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 937.00 | 5 147 012.00 | 1 402 924.00 | 6 549 937.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 113.00 | 7 708 113.00 | | 7 708 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |