| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 610.00 | 56 879.00 | 13 731.00 | 70 610.00 |
AH Fonds commercial | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
AN Terrains | 276 855.00 | 132 514.00 | 144 341.00 | 276 855.00 |
AP Constructions | 1 901 342.00 | 1 676 392.00 | 224 950.00 | 1 901 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 113.00 | 705 837.00 | 66 276.00 | 772 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 043.00 | 446 660.00 | 32 383.00 | 479 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 320.00 | 3 018 282.00 | 763 038.00 | 3 781 320.00 |
BT Marchandises | 2 376 528.00 | | 2 376 528.00 | 2 376 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623 882.00 | 821 817.00 | 5 802 065.00 | 6 623 882.00 |
BZ Autres créances | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
CF Disponibilités | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 160.00 | 821 817.00 | 8 463 343.00 | 9 285 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 480.00 | 3 840 099.00 | 9 226 381.00 | 13 066 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903 928.00 | | | 903 928.00 |
CU Autres participations | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 511.00 | 1 460 511.00 | | 1 460 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 283.00 | -646 349.00 | | -1 007 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 696.00 | -360 934.00 | | -265 696.00 |
DL TOTAL (I) | 981 545.00 | 1 247 242.00 | | 981 545.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 30 500.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 30 500.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 548.00 | 1 531 446.00 | | 1 554 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 165.00 | 4 638 569.00 | | 4 835 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 302.00 | 1 179 708.00 | | 1 387 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 583.00 | 219 886.00 | | 223 583.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 10 831.00 | | 6 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 786.00 | 127 673.00 | | 122 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 129 836.00 | 7 708 113.00 | | 8 129 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 381.00 | 8 985 855.00 | | 9 226 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 129 836.00 | 7 708 113.00 | | 8 129 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 548.00 | 1 531 446.00 | | 1 554 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 301 451.00 | | 20 301 451.00 | 20 301 451.00 |
FG Production vendue services | 262 166.00 | | 262 166.00 | 262 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 563 617.00 | | 20 563 617.00 | 20 563 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 838 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 562 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 171 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 789.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 243.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 041.00 | 2 647.00 | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 176.00 | 8 500.00 | | 97 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 217.00 | 11 147.00 | | 106 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 056.00 | 973.00 | | 65 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 614.00 | 973.00 | | 65 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 603.00 | 10 174.00 | | 40 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 064 112.00 | 19 031 389.00 | | 21 064 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 329 809.00 | 19 392 324.00 | | 21 329 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 696.00 | -360 934.00 | | -265 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 802.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 694.00 | | 80 268.00 | 3 818 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 136.00 | 73 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 642.00 | 3 781 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 506.00 | 3 429 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 923.00 | | 4 136.00 | 273 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 726.00 | | 76 132.00 | 3 458 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 059.00 | 116 809.00 | 52 586.00 | 2 954 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 532.00 | 3 347.00 | | 53 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 527.00 | 113 462.00 | 52 586.00 | 2 900 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 115 000.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 754 857.00 | 244 847.00 | 177 887.00 | 754 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 857.00 | 244 847.00 | 177 887.00 | 754 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 357.00 | 359 847.00 | 208 387.00 | 785 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 847.00 | 208 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 302.00 | 1 387 302.00 | | 1 387 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 636.00 | 4 965 024.00 | 74 612.00 | 5 039 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584 246.00 | 754 935.00 | 829 311.00 | 1 584 246.00 |
VB T. V. A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 548.00 | 1 554 548.00 | | 1 554 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 835 165.00 | 4 835 165.00 | | 4 835 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 268.00 | 5 901 345.00 | 903 923.00 | 6 805 268.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 129 836.00 | 8 129 836.00 | | 8 129 836.00 |