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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 865.00 | 30 956.00 | 73 909.00 | 104 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 362.00 | 1 043 177.00 | 1 253 186.00 | 2 296 362.00 |
BZ Autres créances | 1 467 979.00 | | 1 467 979.00 | 1 467 979.00 |
CF Disponibilités | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 778.00 | 1 043 177.00 | 2 822 601.00 | 3 865 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 643.00 | 1 074 133.00 | 2 896 510.00 | 3 970 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 360.00 | | | 221 360.00 |
CU Autres participations | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 511.00 | 1 460 511.00 | | 1 460 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 980.00 | -1 007 283.00 | | -1 272 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 074.00 | -265 696.00 | | 826 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 619.00 | 981 545.00 | | 1 807 619.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 115 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 115 000.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 554 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 041.00 | 4 835 165.00 | | 646 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 1 387 302.00 | | 67 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 103.00 | 223 583.00 | | 58 103.00 |
EA Autres dettes | 213 338.00 | 6 453.00 | | 213 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | 122 786.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 891.00 | 8 129 836.00 | | 985 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 510.00 | 9 226 381.00 | | 2 896 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 891.00 | 8 129 836.00 | | 985 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 554 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345 304.00 | 729 395.00 | 9 074 699.00 | 8 345 304.00 |
FG Production vendue services | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 398.00 | 729 395.00 | 9 199 793.00 | 8 470 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 376 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 488.00 | 66 077.00 | | 230 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 531.00 | 23 510.00 | | 11 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | 9 041.00 | | 4 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757 625.00 | 97 176.00 | | 1 757 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761 832.00 | 106 217.00 | | 1 761 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 940.00 | 558.00 | | 9 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 616.00 | 65 056.00 | | 642 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 556.00 | 65 614.00 | | 652 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109 276.00 | 40 603.00 | | 1 109 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 617.00 | 21 064 112.00 | | 11 229 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 543.00 | 21 329 809.00 | | 10 403 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 074.00 | -265 696.00 | | 826 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 320.00 | | 7 014.00 | 3 781 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683 469.00 | 104 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 059.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405 411.00 | 30 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 059.00 | | | 278 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 352.00 | | 7 014.00 | 3 429 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 282.00 | 53 528.00 | 3 040 854.00 | 3 018 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 879.00 | 957.00 | 57 836.00 | 56 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 403.00 | 52 571.00 | 2 983 018.00 | 2 961 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 12 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 821 817.00 | 221 360.00 | | 821 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 817.00 | 221 360.00 | | 821 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 817.00 | 221 360.00 | 12 000.00 | 936 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 360.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 338.00 | 213 338.00 | | 213 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 003.00 | 2 075 003.00 | | 2 075 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 360.00 | | 221 360.00 | 221 360.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 646 041.00 | 646 041.00 | | 646 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VP Divers | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 061.00 | 1 386 061.00 | | 1 386 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 544.00 | 3 544 184.00 | 221 360.00 | 3 765 544.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 891.00 | 985 891.00 | | 985 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |