| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
AH Fonds commercial | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
AN Terrains | 329 775.00 | 112 030.00 | 217 745.00 | 329 775.00 |
AP Constructions | 1 901 342.00 | 1 564 839.00 | 336 503.00 | 1 901 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 319.00 | 720 424.00 | 26 895.00 | 747 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 452.00 | 428 327.00 | 57 125.00 | 485 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 360.00 | 2 877 095.00 | 928 265.00 | 3 805 360.00 |
BT Marchandises | 2 361 498.00 | | 2 361 498.00 | 2 361 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142 002.00 | 741 923.00 | 6 400 079.00 | 7 142 002.00 |
BZ Autres créances | 217 964.00 | | 217 964.00 | 217 964.00 |
CF Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862 826.00 | 741 923.00 | 9 120 903.00 | 9 862 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 668 186.00 | 3 619 018.00 | 10 049 168.00 | 13 668 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 493 374.00 | | | 1 493 374.00 |
CU Autres participations | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 511.00 | 1 460 511.00 | | 1 460 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
DH Report à nouveau | -602 179.00 | -48 403.00 | | -602 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 170.00 | -553 775.00 | | -44 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 176.00 | 1 652 346.00 | | 1 608 176.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 8 413.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 8 413.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 484.00 | 1 195 215.00 | | 1 470 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227 744.00 | 3 953 252.00 | | 5 227 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 379.00 | 1 970 271.00 | | 1 230 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 746.00 | 236 511.00 | | 236 746.00 |
EA Autres dettes | 27 658.00 | 12 425.00 | | 27 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 980.00 | 157 257.00 | | 240 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 433 992.00 | 7 524 931.00 | | 8 433 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 168.00 | 9 185 691.00 | | 10 049 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6.00 | 7 442 522.00 | | 6.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 195 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 227 744.00 | | | 5 227 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 635 825.00 | 4 042 282.00 | 19 678 107.00 | 15 635 825.00 |
FG Production vendue services | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 791 673.00 | 4 042 282.00 | 19 833 955.00 | 15 791 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 255 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 112 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 313 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | 4 684.00 | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 7 333.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 12 017.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 196.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 196.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | 10 821.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 369 402.00 | 18 294 711.00 | | 20 369 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 413 572.00 | 18 848 487.00 | | 20 413 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 170.00 | -553 775.00 | | -44 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 360.00 | | 19 673.00 | 3 796 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674.00 | 3 805 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 674.00 | 3 463 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 923.00 | | | 258 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 408.00 | | 12 153.00 | 3 462 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 029.00 | | 7 520.00 | 75 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 923.00 | 134 598.00 | 14 426.00 | 2 756 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 449.00 | 134 598.00 | 14 426.00 | 2 705 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 413.00 | 7 000.00 | 8 413.00 | 8 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
6T Sur comptes clients | 677 538.00 | 404 056.00 | 339 670.00 | 677 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 610.00 | 404 056.00 | 341 742.00 | 679 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 022.00 | 411 056.00 | 350 155.00 | 688 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 056.00 | 350 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 379.00 | | 1 230 379.00 | 1 230 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 980.00 | | 240 980.00 | 240 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 026.00 | 5 644 398.00 | 313 627.00 | 5 958 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 977.00 | | 1 183 977.00 | 1 183 977.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 484.00 | | 1 470 484.00 | 1 470 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 145 336.00 | | 5 145 336.00 | 5 145 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 272.00 | 5 924 668.00 | 1 497 604.00 | 7 422 272.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 992.00 | | 8 433 992.00 | 8 433 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |