| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 190.00 | 205 656.00 | 6 535.00 | 212 190.00 |
AH Fonds commercial | 8 435 027.00 | 5 050 027.00 | 3 385 000.00 | 8 435 027.00 |
AN Terrains | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
AP Constructions | 4 504 598.00 | 1 032 930.00 | 3 471 668.00 | 4 504 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 312.00 | 2 147 504.00 | 1 353 809.00 | 3 501 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 098.00 | 1 384 107.00 | 703 991.00 | 2 088 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 910 854.00 | 9 830 543.00 | 9 080 310.00 | 18 910 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 213.00 | | 1 088 213.00 | 1 088 213.00 |
BN En cours de production de biens | 257 811.00 | | 257 811.00 | 257 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 438 218.00 | | 1 438 218.00 | 1 438 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 312.00 | 68 641.00 | 4 340 671.00 | 4 409 312.00 |
BZ Autres créances | 1 522 257.00 | | 1 522 257.00 | 1 522 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 168.00 | 68 641.00 | 8 759 527.00 | 8 828 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 739 021.00 | 9 899 185.00 | 17 839 837.00 | 27 739 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 524 490.00 | 5 524 490.00 | | 5 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 11 260.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 807.00 | -1 079 471.00 | | 746 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 578.00 | 2 145 018.00 | | 994 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 895 875.00 | 9 901 297.00 | | 10 895 875.00 |
DP Provisions pour risques | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 771.00 | 382 727.00 | | 468 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 321.00 | 382 727.00 | | 534 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 614.00 | 1 931 227.00 | | 1 784 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 375.00 | 1 296 780.00 | | 1 395 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
EA Autres dettes | 190 801.00 | 1 527 288.00 | | 190 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 641.00 | 7 755 294.00 | | 6 409 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 839 837.00 | 18 039 318.00 | | 17 839 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 562 155.00 | 10 691 285.00 | 21 253 440.00 | 10 562 155.00 |
FD Production vendue biens | -89 534.00 | -28 787.00 | -118 321.00 | -89 534.00 |
FG Production vendue services | 15 402.00 | 2 616.00 | 18 018.00 | 15 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 488 023.00 | 10 665 114.00 | 21 153 137.00 | 10 488 023.00 |
FM Production stockée | | | -173 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 085 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 813 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 518 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 450.00 | 2 133 000.00 | | 111 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 450.00 | 2 133 224.00 | | 111 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580.00 | 1 153 357.00 | | 106 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | 48 000.00 | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 580.00 | 1 201 357.00 | | 283 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 130.00 | 931 867.00 | | -172 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 722.00 | 331 586.00 | | 336 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 355 187.00 | 24 452 126.00 | | 21 355 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 360 609.00 | 22 307 107.00 | | 20 360 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 578.00 | 2 145 019.00 | | 994 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 244 119.00 | | 667 780.00 | 18 244 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045.00 | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 18 910 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 647 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 248 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 647 217.00 | | | 8 647 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581 457.00 | | 666 735.00 | 9 581 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | 1 045.00 | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 394.00 | 662 123.00 | | 4 118 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 722.00 | 3 934.00 | | 201 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 352.00 | 658 189.00 | | 3 906 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 727.00 | 294 240.00 | 142 646.00 | 382 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 740.00 | 100 740.00 | |
6T Sur comptes clients | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118 668.00 | 100 740.00 | 100 740.00 | 5 118 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501 395.00 | 394 980.00 | 243 386.00 | 5 501 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 980.00 | 131 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 000.00 | 111 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 614.00 | 1 784 614.00 | | 1 784 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 070.00 | 337 070.00 | | 337 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 099.00 | 189 099.00 | | 189 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 022.00 | 441 022.00 | | 441 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 333 319.00 | | | 4 333 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
VB T. V. A. | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VC Groupe et associés | 783 563.00 | | | 783 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 162.00 | 268 162.00 | | 268 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 402.00 | | | 425 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 243.00 | 6 043 243.00 | | 6 043 243.00 |
VW T.V.A. | 160 022.00 | 160 022.00 | | 160 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 219.00 | 6 401 219.00 | | 6 401 219.00 |