| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 970.00 | 208 833.00 | 7 138.00 | 215 970.00 |
AH Fonds commercial | 8 435 027.00 | 5 050 027.00 | 3 385 000.00 | 8 435 027.00 |
AN Terrains | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
AP Constructions | 4 508 742.00 | 1 237 751.00 | 3 270 991.00 | 4 508 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238 877.00 | 2 482 566.00 | 1 756 311.00 | 4 238 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 383.00 | 1 534 642.00 | 566 741.00 | 2 101 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 667 622.00 | 10 524 139.00 | 9 143 483.00 | 19 667 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 295.00 | | 1 401 295.00 | 1 401 295.00 |
BN En cours de production de biens | 225 410.00 | | 225 410.00 | 225 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 662 564.00 | | 1 662 564.00 | 1 662 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147 592.00 | 68 641.00 | 6 078 951.00 | 6 147 592.00 |
BZ Autres créances | 1 008 284.00 | | 1 008 284.00 | 1 008 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 507 616.00 | 68 641.00 | 10 438 974.00 | 10 507 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 175 238.00 | 10 592 780.00 | 19 582 457.00 | 30 175 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 524 490.00 | 5 524 490.00 | | 5 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 385.00 | 746 807.00 | | 1 741 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 439.00 | 994 578.00 | | 613 439.00 |
DL TOTAL (I) | 11 509 314.00 | 10 895 875.00 | | 11 509 314.00 |
DP Provisions pour risques | 26 150.00 | 65 550.00 | | 26 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 605.00 | 468 771.00 | | 450 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 755.00 | 534 321.00 | | 476 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | 8 422.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 270.00 | 1 784 614.00 | | 2 954 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 750.00 | 1 395 375.00 | | 1 446 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 478.00 | 30 429.00 | | 17 478.00 |
EA Autres dettes | 174 124.00 | 190 801.00 | | 174 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 388.00 | 6 409 641.00 | | 7 596 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 582 457.00 | 17 839 837.00 | | 19 582 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 006 037.00 | 11 297 307.00 | 21 303 344.00 | 10 006 037.00 |
FD Production vendue biens | -89 115.00 | -21 400.00 | -110 515.00 | -89 115.00 |
FG Production vendue services | 14 286.00 | 4 589.00 | 18 875.00 | 14 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 931 208.00 | 11 280 496.00 | 21 211 704.00 | 9 931 208.00 |
FM Production stockée | | | 599 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 992 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 614 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 086 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 400.00 | 111 450.00 | | 87 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 400.00 | 111 450.00 | | 87 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 366.00 | 106 580.00 | | 39 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 177 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 366.00 | 283 580.00 | | 87 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -172 130.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 264.00 | 336 722.00 | | 313 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 264 092.00 | 21 355 187.00 | | 22 264 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 650 652.00 | 20 360 609.00 | | 21 650 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 439.00 | 994 578.00 | | 613 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 910 854.00 | | 758 773.00 | 18 910 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 19 667 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 003 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 647 217.00 | | 3 780.00 | 8 647 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248 192.00 | | 754 993.00 | 10 248 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 517.00 | 693 596.00 | | 4 780 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 656.00 | 3 177.00 | | 205 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 541.00 | 690 419.00 | | 4 564 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 321.00 | 57 992.00 | 115 558.00 | 534 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
6T Sur comptes clients | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118 668.00 | | | 5 118 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652 989.00 | 57 992.00 | 115 558.00 | 5 652 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 992.00 | 28 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 87 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 270.00 | 2 954 270.00 | | 2 954 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 729.00 | 393 729.00 | | 393 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 338.00 | 213 338.00 | | 213 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 192.00 | 600 192.00 | | 600 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 124.00 | 174 124.00 | | 174 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 071 599.00 | | | 6 071 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
VB T. V. A. | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
VC Groupe et associés | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
VP Divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 588.00 | | | 618 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221 466.00 | 7 221 466.00 | | 7 221 466.00 |
VW T.V.A. | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 621.00 | 7 592 621.00 | | 7 592 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |