| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 750.00 | 216 750.00 | | 216 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 435 027.00 | 5 050 027.00 | 3 385 000.00 | 8 435 027.00 |
AN Terrains | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
AP Constructions | 4 513 333.00 | 1 864 855.00 | 2 648 478.00 | 4 513 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763 949.00 | 3 493 421.00 | 1 270 528.00 | 4 763 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 715.00 | 1 875 316.00 | 343 398.00 | 2 218 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 061.00 | | 400 061.00 | 400 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 715 028.00 | 12 510 690.00 | 8 204 338.00 | 20 715 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 708.00 | | 1 314 708.00 | 1 314 708.00 |
BN En cours de production de biens | 233 408.00 | | 233 408.00 | 233 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 653 361.00 | | 1 653 361.00 | 1 653 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 319.00 | | 4 658 319.00 | 4 658 319.00 |
BZ Autres créances | 542 734.00 | | 542 734.00 | 542 734.00 |
CF Disponibilités | 2 805 382.00 | | 2 805 382.00 | 2 805 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 247 111.00 | | 11 247 111.00 | 11 247 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 962 138.00 | 12 510 690.00 | 19 451 448.00 | 31 962 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 524 490.00 | 5 524 490.00 | | 5 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 972 584.00 | 3 340 683.00 | | 3 972 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 841.00 | 631 901.00 | | 1 120 841.00 |
DL TOTAL (I) | 14 247 915.00 | 13 127 074.00 | | 14 247 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 147.00 | 612 898.00 | | 708 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 147.00 | 612 898.00 | | 708 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 960.00 | 2 500 480.00 | | 2 114 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 385.00 | 1 247 608.00 | | 1 189 385.00 |
EA Autres dettes | 186 172.00 | 189 912.00 | | 186 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 386.00 | 6 942 869.00 | | 4 495 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 451 448.00 | 20 682 841.00 | | 19 451 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 760 305.00 | 11 942 033.00 | 21 702 338.00 | 9 760 305.00 |
FD Production vendue biens | -124 390.00 | -5 000.00 | -129 390.00 | -124 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 915.00 | 11 937 033.00 | 21 572 948.00 | 9 635 915.00 |
FM Production stockée | | | 164 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 962 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 183 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 469 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 36 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 36 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 52 510.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 36 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 500.00 | 88 510.00 | | 55 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -52 510.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 320.00 | -218 588.00 | | 328 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 148 577.00 | 21 144 470.00 | | 22 148 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 027 737.00 | 20 512 570.00 | | 21 027 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 840.00 | 631 901.00 | | 1 120 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 366 123.00 | | 348 905.00 | 20 366 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 715 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 050 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 651 777.00 | | | 8 651 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 701 336.00 | | 348 905.00 | 11 701 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 254.00 | 508 936.00 | 1 526.00 | 6 953 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 276.00 | | 1 526.00 | 218 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724 657.00 | 508 936.00 | | 6 724 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 898.00 | 143 249.00 | 48 000.00 | 612 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662 925.00 | 143 249.00 | 48 000.00 | 5 662 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 960.00 | 2 114 960.00 | | 2 114 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 208.00 | 444 208.00 | | 444 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 172.00 | 186 172.00 | | 186 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 319.00 | 4 658 319.00 | | 4 658 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 646.00 | 447 646.00 | | 447 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 009.00 | 5 236 009.00 | | 5 236 009.00 |
VW T.V.A. | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 517.00 | 4 490 517.00 | | 4 490 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |