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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 464.00 | 292 728.00 | 315 736.00 | 608 464.00 |
AH Fonds commercial | 8 435 027.00 | 5 050 027.00 | 3 385 000.00 | 8 435 027.00 |
AN Terrains | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
AP Constructions | 4 511 576.00 | 2 071 427.00 | 2 440 149.00 | 4 511 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542 461.00 | 3 489 364.00 | 2 053 097.00 | 5 542 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 988.00 | 1 685 246.00 | 375 742.00 | 2 060 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 771.00 | | 636 771.00 | 636 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 962 481.00 | 12 599 113.00 | 9 363 368.00 | 21 962 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049 930.00 | | 2 049 930.00 | 2 049 930.00 |
BN En cours de production de biens | 255 773.00 | | 255 773.00 | 255 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 875 627.00 | | 1 875 627.00 | 1 875 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755 099.00 | 44 340.00 | 5 710 758.00 | 5 755 099.00 |
BZ Autres créances | 884 219.00 | | 884 219.00 | 884 219.00 |
CF Disponibilités | 816 849.00 | | 816 849.00 | 816 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657 106.00 | 44 340.00 | 11 612 765.00 | 11 657 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 619 587.00 | 12 643 454.00 | 20 976 133.00 | 33 619 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 524 490.00 | 5 524 490.00 | | 5 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 093 425.00 | 3 972 584.00 | | 5 093 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 958.00 | 1 120 841.00 | | -14 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 393.00 | | | 204 393.00 |
DL TOTAL (I) | 14 437 350.00 | 14 247 915.00 | | 14 437 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 525.00 | 708 147.00 | | 735 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 575.00 | 708 148.00 | | 736 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 4 869.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 335.00 | 2 114 960.00 | | 2 855 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 113.00 | 1 189 385.00 | | 1 600 113.00 |
EA Autres dettes | 346 693.00 | 186 172.00 | | 346 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 208.00 | 4 495 386.00 | | 5 802 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 133.00 | 19 451 448.00 | | 20 976 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016 369.00 | 18 816 866.00 | 24 833 235.00 | 6 016 369.00 |
FD Production vendue biens | -198 287.00 | -55 688.00 | -253 975.00 | -198 287.00 |
FG Production vendue services | 3 259.00 | 209 589.00 | 212 848.00 | 3 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 341.00 | 18 970 767.00 | 24 792 108.00 | 5 821 341.00 |
FM Production stockée | | | 549 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 321 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 656 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 797 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 48 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 710.00 | 48 000.00 | | 66 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 680.00 | 7 500.00 | | 54 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 050.00 | 48 000.00 | | 45 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 730.00 | 55 500.00 | | 99 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 019.00 | -7 500.00 | | -33 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 475.00 | 328 320.00 | | 460 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 546 746.00 | 22 148 577.00 | | 26 546 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 561 705.00 | 21 027 737.00 | | 26 561 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 959.00 | 1 120 840.00 | | -14 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 715 028.00 | | 1 516 206.00 | 20 715 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 753.00 | 21 962 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 043 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 753.00 | 12 905 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 651 777.00 | | 391 714.00 | 8 651 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050 241.00 | | 1 124 492.00 | 12 050 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460 663.00 | 583 397.00 | 494 974.00 | 7 460 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 750.00 | 75 978.00 | | 216 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233 593.00 | 507 419.00 | 494 974.00 | 7 233 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 147.00 | 81 978.00 | 53 550.00 | 708 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050 027.00 | 44 340.00 | | 5 050 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758 174.00 | 126 318.00 | 53 550.00 | 5 758 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 050.00 | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 335.00 | 2 855 335.00 | | 2 855 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 080.00 | 494 080.00 | | 494 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 734.00 | 295 734.00 | | 295 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 518.00 | 643 518.00 | | 643 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 693.00 | 346 693.00 | | 346 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 622 077.00 | 5 622 077.00 | | 5 622 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
VB T. V. A. | 376 068.00 | 376 068.00 | | 376 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 808.00 | 504 808.00 | | 504 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 867.00 | 6 660 867.00 | | 6 660 867.00 |
VW T.V.A. | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 142.00 | 5 802 142.00 | | 5 802 142.00 |