| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 750.00 | 218 276.00 | -1 526.00 | 216 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 435 027.00 | 5 050 027.00 | 3 385 000.00 | 8 435 027.00 |
AN Terrains | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
AP Constructions | 4 508 742.00 | 1 656 383.00 | 2 852 359.00 | 4 508 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576 389.00 | 3 244 555.00 | 1 331 833.00 | 4 576 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 532.00 | 1 823 718.00 | 326 814.00 | 2 150 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 490.00 | | 311 490.00 | 311 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366 123.00 | 12 003 280.00 | 8 362 843.00 | 20 366 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 164.00 | | 1 269 164.00 | 1 269 164.00 |
BN En cours de production de biens | 263 104.00 | | 263 104.00 | 263 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 459 462.00 | | 1 459 462.00 | 1 459 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698 368.00 | | 4 698 368.00 | 4 698 368.00 |
BZ Autres créances | 4 586 066.00 | | 4 586 066.00 | 4 586 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319 998.00 | | 12 319 998.00 | 12 319 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 686 122.00 | 12 003 280.00 | 20 682 841.00 | 32 686 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 524 490.00 | 5 524 490.00 | | 5 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 340 683.00 | 2 354 824.00 | | 3 340 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 901.00 | 985 859.00 | | 631 901.00 |
DL TOTAL (I) | 13 127 074.00 | 12 495 173.00 | | 13 127 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 898.00 | 490 210.00 | | 612 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 898.00 | 490 210.00 | | 612 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 869.00 | 4 470.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 480.00 | 3 249 034.00 | | 2 500 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 608.00 | 1 256 236.00 | | 1 247 608.00 |
EA Autres dettes | 189 912.00 | 326 972.00 | | 189 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 869.00 | 7 836 713.00 | | 6 942 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 682 841.00 | 20 822 096.00 | | 20 682 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 403 213.00 | 11 764 528.00 | 22 167 741.00 | 10 403 213.00 |
FD Production vendue biens | -124 970.00 | -35 129.00 | -160 099.00 | -124 970.00 |
FG Production vendue services | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279 612.00 | 11 729 399.00 | 22 009 011.00 | 10 279 612.00 |
FM Production stockée | | | -1 124 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 015 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 147 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 490 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 87 150.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 87 150.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 510.00 | 77 753.00 | | 52 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 61 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 510.00 | 138 753.00 | | 88 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 510.00 | -51 603.00 | | -52 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 588.00 | 182 600.00 | | -218 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144 470.00 | 25 961 795.00 | | 21 144 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 512 570.00 | 24 975 936.00 | | 20 512 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 901.00 | 985 860.00 | | 631 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 052 940.00 | | 313 183.00 | 20 052 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 366 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 701 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 651 777.00 | | | 8 651 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388 153.00 | | 313 183.00 | 11 388 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 135.00 | 757 119.00 | | 6 196 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 223.00 | 3 053.00 | | 215 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970 592.00 | 754 065.00 | | 5 970 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 210.00 | 158 688.00 | 36 000.00 | 490 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540 237.00 | 158 688.00 | 36 000.00 | 5 540 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 480.00 | 2 500 480.00 | | 2 500 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 752.00 | 359 752.00 | | 359 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 286.00 | 237 286.00 | | 237 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 079.00 | 390 079.00 | | 390 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 698 368.00 | 4 698 368.00 | | 4 698 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VB T. V. A. | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 031 727.00 | 4 031 727.00 | | 4 031 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 417.00 | 216 417.00 | | 216 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 442.00 | 264 442.00 | | 264 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 330 903.00 | 9 330 903.00 | | 9 330 903.00 |
VW T.V.A. | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 |