| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
AP Constructions | 5 485 678.00 | 3 299 894.00 | 2 185 785.00 | 5 485 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711 939.00 | 4 980 577.00 | 1 731 362.00 | 6 711 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 569.00 | 525 810.00 | 125 759.00 | 651 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
BF Prêts | 323 340.00 | | 323 340.00 | 323 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816 222.00 | 10 246 027.00 | 4 570 194.00 | 14 816 222.00 |
BT Marchandises | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 829.00 | 128.00 | 2 407 700.00 | 2 407 829.00 |
BZ Autres créances | 6 329 039.00 | | 6 329 039.00 | 6 329 039.00 |
CF Disponibilités | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 801.00 | 128.00 | 9 248 672.00 | 9 248 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 132 378.00 | 10 246 156.00 | 13 886 222.00 | 24 132 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 010.00 | 1 270 010.00 | | 1 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 091.00 | 1 051 091.00 | | 1 051 091.00 |
DH Report à nouveau | -5 846 747.00 | -4 176 217.00 | | -5 846 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039 550.00 | -1 670 531.00 | | -2 039 550.00 |
DL TOTAL (I) | -5 438 196.00 | -3 398 646.00 | | -5 438 196.00 |
DP Provisions pour risques | 69 980.00 | 145 677.00 | | 69 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 035.00 | 57 842.00 | | 62 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 015.00 | 203 519.00 | | 132 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 852.00 | 4 004 683.00 | | 1 547 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 807.00 | 611 812.00 | | 617 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 041.00 | 5 029 753.00 | | 3 593 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 062.00 | 2 221 447.00 | | 2 360 062.00 |
EA Autres dettes | 11 073 640.00 | 6 519 764.00 | | 11 073 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 192 403.00 | 18 510 826.00 | | 19 192 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 222.00 | 15 315 699.00 | | 13 886 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000 352.00 | | 21 000 352.00 | 21 000 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000 352.00 | | 21 000 352.00 | 21 000 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 614 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 124.00 | |
GE Autres charges | | | 743 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 392 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 730.00 | 316.00 | | 15 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 730.00 | -316.00 | | -15 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 630 264.00 | 23 643 129.00 | | 22 630 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 669 814.00 | 25 313 660.00 | | 24 669 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039 550.00 | -1 670 531.00 | | -2 039 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 359 452.00 | | 1 628 170.00 | 13 359 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 252.00 | | | 1 375 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 075.00 | 410 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 400.00 | 14 816 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 325.00 | 12 966 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 530 374.00 | | 1 586 147.00 | 11 530 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 331.00 | | 42 023.00 | 389 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 717.00 | | | 1 492 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 128.00 | | | 1 487 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 519.00 | 14 991.00 | 86 495.00 | 203 519.00 |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | | 4 053.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | | 4 053.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 700.00 | 14 991.00 | 90 548.00 | 207 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 041.00 | 3 593 041.00 | | 3 593 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 374.00 | 673 374.00 | | 673 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 196.00 | 814 196.00 | | 814 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
UP Prêts | 323 340.00 | | | 323 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 829.00 | | | 2 407 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VB T. V. A. | 1 105 146.00 | | | 1 105 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 435 413.00 | | | 4 435 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 852.00 | 1 547 852.00 | | 1 547 852.00 |
VI Groupe et associés | 10 918 333.00 | | 10 918 333.00 | 10 918 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639 656.00 | | | 639 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200 882.00 | 8 790 603.00 | 410 279.00 | 9 200 882.00 |
VW T.V.A. | 680 918.00 | 680 918.00 | | 680 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 574 596.00 | 7 656 263.00 | 10 918 333.00 | 18 574 596.00 |